Dnevno trgovanje – sve što trebate znati

Ako ste dobri u tome, dnevno trgovanje može biti vrlo unosno. Možete stvoriti prihod ili povećati kapital s relativno malim računom. I to može biti vrlo uzbudljivo ako imate pravi temperament. I to je tajna dnevnog trgovanja – odgovara određenoj vrsti osobnosti. Slijedi uvod u dnevno trgovanje i nekoliko savjeta za odlučivanje je li možda prikladno za vas.

Što je dnevno trgovanje?

Jednostavna definicija dnevne trgovine je trgovina koja se otvara i zatvara istog dana. Dnevni trgovci nemaju pozicije kada se odjave na kraju dana i ne moraju brinuti o potezima preko noći.

Neki dnevni trgovci drže pozicije vrlo kratko vrijeme – minute ili čak sekunde. Ostali će držati trgovinu sve dok ona ne postigne cilj dobiti ili razinu gubitaka. A drugi drže svoju poziciju sve dok se tržište ne zatvori ako je to “u novcu”.

Vremenska ograničenja dnevnog trgovanja znače da instrument kupujete ili prodajete samo ako ste prilično sigurni da će učiniti ono što mislite da će učiniti prije kraja dana. To znači da su ponuda i potražnja najvažnije karakteristike tržišta. Temeljna analiza ograničena je za dnevne trgovce, a većina koristi neki oblik tehničke analize ili “čitanje vrpce”.

Dnevni trgovci moraju izbliza znati svoja odabrana tržišta i razumjeti tko su različiti igrači na tržištu, kako su pozicionirani i kako će vjerojatno reagirati na kretanje cijena.

Tržišta za dnevno trgovanje

Dnevno trgovanje održivo je samo na likvidnim tržištima koja su relativno jeftina za trgovanje. To znači niske stope provizije i uske razlike. Dostupnost marginalnih računa ili instrumenata s polugom poput fjučersa također je potrebna. Ovo su popularna tržišta za dnevne trgovce:

Dionice

Ako ćete dnevno trgovati dionicama, pola bitke je odlučiti kojim dionicama trgovati. Prosječna se dionica jednostavno ne kreće dovoljno svaki dan da bi se moglo trgovati unutar dana. Oni koji dnevno trguju dionicama uglavnom se specijaliziraju za jednu od tri skupine dionica.

Prvo, postoje dionice koje su u većini dana vrlo likvidne i prilično hlapljive. Riječ je o dionicama tvrtki poput Amazona i Tesle kojima svakodnevno trguju tisuće dnevnih trgovaca, što povećava volatilnost i likvidnost.

Kao drugo, neki su se trgovci specijalizirali za dionice ‘in play’. Dionica je u igri kad je tema nagađanja i vijesti ili tijekom dana kada se objavi bilo koja strana zarade. Dionica može biti u igri nekoliko dana nakon objave vijesti ili mjesecima ako je cilj preuzimanja ili je predmet tekuće priče.

Treća skupina, novčane zalihe, obično se ne bi kvalificirala kao kandidati za dnevno trgovanje zbog svoje niske likvidnosti. Međutim, dionice groša mogu doživjeti eksplozivne unutardnevne poteze kada za to postoje uvjeti. Dnevno trgovanje novčanim dionicama vrlo je rizično, ali čini se da neki trgovci to dobro shvaćaju.

Indeksi kapitala


Indeksni terminski poslovi glavno su tržište dnevnih trgovaca otkako su predstavljeni 1970-ih. Najpopularniji indeksi su S&P500, FTSE 100 i DAX 30. Futures tržišta obično imaju duže dane trgovanja, uz S&P500 trguje gotovo 24 sata dnevno.

Naslovni indeksi su barometar za cjelokupno tržište i koriste se za zaštitu vlasničkih pozicija i nagađanja o sljedećem potezu najvećih svjetskih fondova i institucija. Buduća tržišta često se kreću prije bilo kojeg drugog tržišta kada se dogode glavni događaji. Indeks trgovanja u budućnosti znači da morate točno znati što pokreće tržište u određenom danu i biti upozoreni na sve novosti koje dolaze na tržište.

Forex

Globalno tržište valuta najveće je na svijetu, što znači da je i najlikvidnije. Forex za dnevno trgovanje popularniji je izvan SAD-a zbog činjenice da je u Americi strogo reguliran, a drugdje prilično slabo reguliran.

Neki trgovci danju uspješno trguju forexom, ali mnogi forex trgovci preferiraju malo duže vremenske okvire. Velika razlika između forex-a i ostalih tržišta je u tome što su forex tržišta otvorena non-stop. Međutim, različite su valute aktivnije u različito doba dana, tako da trgovci na dan trebaju odlučiti o svojim preferiranim valutnim parovima i dobu dana u kojem će trgovati.

Forex trgovanje zahtijeva dobro razumijevanje i grafikona i ekonomije – posebno kamatnih stopa i onoga što na njih utječe.

Kriptovalute (poznate i kao Digitalna imovina)

Najnovije tržište za trgovanje danima je tržište kriptovaluta. Budući da je tržište još uvijek u povojima, likvidnost i volatilnost se zauvijek mijenjaju, a digitalne valute pogodne za dnevno trgovanje zauvijek se mijenjaju.

To znači da svi koji trguju kriptovalutama moraju biti u toku s kripto tržištem, najlikvidnijim kovanicama i onim što pokreće njihovu cijenu i opseg.

Roba

Ponekad se trgovci specijaliziraju za trgovinu robom – obično naftom, plinom, zlatom i srebrom. Ovim tržištima također svakodnevno trguju trgovci koji trguju drugim terminskim tržištima.

Trgovanje robom unutar dana zahtijeva puno znanja o domeni. Morate razumjeti ljestvice, industrije i sve različite igrače na tržištu. Svako tržište ima puno nijansi koje utječu na način na koji osnovno tržište trguje, kao i na njegovo terminsko tržište.

Strategije dnevnog trgovanja

Najuspješniji dnevni trgovci razvijaju vlastitu jedinstvenu metodu analize i trgovanja na odabranom tržištu. Da bi razvili svoju metodu, obično prilagođavaju jednu ili više dolje navedenih strategija. U mnogim se slučajevima ove strategije međusobno preklapaju – a u gotovo svim su slučajevima grafikoni najvažniji alat.

Slijedi trend

Slijeđenje trenda vrlo je uspješan pristup kada je dnevni raspon dovoljno širok ili ako se širi tijekom razdoblja nestabilnosti. Sljedbenici trendova koriste trendovske linije, pomične prosjeke ili slične pokazatelje kako bi identificirali nove trendove. Strategija koja slijedi trend obično je vrlo sustavna i temelji se na skupu pravila.

Zamah

Trgovci zamahom identificiraju obrasce koji označavaju sve veći zamah u smjeru trenda. Oni drže pozicije sve dok se zamah nastavlja, često koristeći prateći zaustavni gubitak kako bi zaključali dobit.

Uzorci grafikona

Neki od klasičnih uzoraka grafikona koje trgovci koriste na dnevnim i tjednim uzorcima grafikona mogu se koristiti i za trgovanje unutar dana. Uzorci grafikona imaju određene ciljne cijene, a pozicije se zatvaraju kada je cilj pogođen. Uzorci svijeća također se često koriste kod dnevnih trgovaca, posebno na forex tržištu.

Mnogo dnevnih trgovaca također favorizira uzorke grafikona Elliott Wave – iako je ovom pristupu potrebno neko vrijeme za učenje.

Srednja reverzija i trgovanje rasponom

Kada tržište trguje u jasno definiranom opsegu trgovanja ili u trendovskom kanalu, njime se može trgovati. To znači skraćivanje tržišta kada je cijena na vrhu raspona i kupnja kada je na dnu raspona.

Preokreti

Preokreti se mogu dogoditi unutar raspona trgovanja ili kada trend promijeni smjer. Trgovci koriste obrasce i pokazatelje kako bi identificirali potencijalne preokrete i ciljeve dobiti. Pod pravim tržišnim uvjetima, preokreti mogu biti vrlo isplativi za kratkoročne trgovce.

Skalpiranje

Skalperi prepoznaju trenutne neravnoteže u ponudi i potražnji kako bi uhvatili brze promjene cijena prije nego što uzmu dobit i prijeđu na sljedeću trgovinu. Skalperi ponekad izvrše 20 ili više trgovina dnevno.

Trgovina vijestima

Cijene se često znatno mijenjaju nakon objavljivanja vijesti iz ekonomije ili tvrtke. Korporativne vijesti često se objavljuju prije ili nakon trgovačke sesije, tako da su mogućnosti za trgovanje dionicama ograničene. Međutim, predviđene su ekonomske vijesti, a trgovci na forexu i indeksu mogu trgovati prije ili nakon objavljivanja podataka.

Je li dnevno trgovanje pravo za vas?

Iako neki ljudi uspijevaju u dnevnom trgovanju, to nije za svakoga. Određenim osobinama ličnosti više odgovara nego drugima. Neke osobine dobrog dnevnog trgovca primjenjuju se na većinu vrsta trgovanja – no što se tiče dnevnog trgovanja, one su još važnije.

Za početak morate biti u mogućnosti ostati usredotočeni i gledati tržište cijeli dan. Ako vam je lako odvući pažnju ili će vam vjerojatno biti dosadno u polaganim danima, propustit ćete ključne prilike.

Da biste zadržali fokus i motivaciju, pomaže ako ste zapravo fascinirani tržištima. To uključuje zanimanje za ekonomiju, posao, psihologiju i teoriju igara. Znatiželja i želja za učenjem također će pomoći u stvaranju ideja.

Sljedeća je disciplina. Morate biti vrlo disciplinirani da biste uspjeli u dnevnom trgovanju. To se odnosi na pridržavanje okvira za upravljanje rizicima, brigu o vašem zdravlju i pripremu svakog proizvoda prije stavljanja na tržište.

Morat ćete imati elastičnost da nastavite kad stvari ne idu vašim putem. Dnevno trgovanje može biti vrlo frustrirajuće i bit će dana kada ćete se poželjeti udaljiti od njega. Svaki uspješan dnevni trgovac prošao je razdoblja sumnje u sebe i uspio je nastaviti dalje.

Sposobnost prilagodbe često razdvaja najbolje dnevne trgovce od onih koji se bore. Tržišta se mijenjaju, a trgovci se moraju prilagoditi različitim tržišnim uvjetima, a ponekad i potpuno novim tržištima.

Dnevno trgovanje nije hobi. Da biste postali uspješni, potrebno je vrijeme i naporan rad. Morate biti spremni tome posvetiti 8 do 10 sati dnevno i tretirati ga kao posao, što je upravo ono što jest.

Prednosti i nedostaci dnevnog trgovanja

Kao i većina stvari u životu, i dnevno trgovanje ima svoje prednosti i nedostatke.

Prednosti dnevnog trgovanja

  • Dnevni trgovci sudjeluju u svim pokretima gore-dolje koji čine dugoročno kretanje cijena. Između 2010. i 2020. S&Indeks P500 vraćao se oko 13% godišnje. Međutim, u istom je razdoblju prosječni dnevni potez bio oko 0,7%, što iznosi 175% godišnje. Dnevni trgovci trguju svim onim dnevnim potezima.
  • Dnevno trgovanje vrlo je učinkovit način korištenja kapitala. Kapital možete premještati iz jedne prilike u sljedeću više puta dnevno.
  • To je također dobar način korištenja poluge s povoljnim omjerima nagrade i rizika. Budući da su zaustavni gubici uski, riskirate relativno mali iznos tijekom ograničenog razdoblja svaki dan, uz potencijalno veće nagrade.
  • Budući da su pozicije zatvorene svaki dan, ne morate brinuti o potezima preko noći.

Mane dnevnog trgovanja

  • Dobit dnevnog trgovca obično se oporezuje kao dohodak, a ne kao kapitalnu dobit i zato plaća višu stopu.
  • Dnevno trgovanje ponekad može biti nevjerojatno stresno i iscrpljujuće. Posebno je važno upravljati stresom i uzimati slobodno vrijeme kada je to potrebno. Također je bitno vježbati, dobro jesti i dovoljno spavati.

Što trebate za početak dnevnog trgovanja?

Dakle, što trebate za početak dnevnog trgovanja? Prvo što vam treba je vrijeme. Dnevno trgovanje je profesija s punim radnim vremenom i morat ćete biti u prilici da mu date dovoljno vremena. Ovdje ipak postoji određena fleksibilnost. Moguće je trgovati samo sesiju otvaranja ili zatvaranja svaki dan – sve dok je to ista sesija svaki dan. Morat ćete pronaći strategiju s vrlo kratkim vremenskim horizontom i propustit ćete neke veće poteze. Sveukupno nećete moći toliko zaraditi i trebat će više vremena za učenje – ali to se može učiniti.

Drugi zahtjev je kapital. Bilo koji trgovac dionicama koji obavlja četiri ili više dnevnih poslova tjedno koristeći marginalni račun, FINRA klasificira kao dnevnog trgovca. To znači da njihovo stanje na računu mora ostati iznad 25.000 USD. Dakle, za trgovce dionicama minimalno je 25 000 USD za početak. Teoretski, dnevne terminske termine možete trgovati sa samo 1.000 USD – ali većina brokera zahtijeva da imate veći račun. U idealnom slučaju trebali biste imati najmanje 20 000 USD bez obzira na tržište kojim trgujete.

Također će vam trebati kapital ili neki oblik redovnog dohotka za život sve dok ne budete stalno zarađivali prihod od tržišta. Ne postoji određeni iznos – ali što više započnete s tim ćete više šansi morati postati profitabilni.

Naravno, trebat će vam i posrednik. Posrednik će ovisiti o tržištu koje ste odabrali za trgovanje. Uvijek je najbolje odabrati brokera koji je specijaliziran za tržište kojim namjeravate trgovati. Osim toga, postoji mnogo resursa za istraživačke brokere.

Dnevni trgovci trebaju platforme za trgovanje koje su brze, pouzdane i imaju niz alata za tehničku analizu. Srećom, većina brokera nudi svojim klijentima izvrsne platforme za trgovanje. Trebat će vam, međutim, dobro računalo s dodatnim zaslonom – ne treba vam banka monitora, ali jedan dodatni monitor vam pomaže. Također će vam trebati pouzdana internetska veza i sigurnosna kopija u slučaju da vam linija propadne.

Kako započeti

Za početak biste trebali početi učiti o tržištima i strategijama. Pročitajte što više o različitim tržištima i počnite ih svakodnevno pratiti. Istodobno, možete početi čitati više o raznim gore spomenutim strategijama trgovanja. Trebali biste početi shvaćati tržišta koja vas zanimaju i načine trgovanja koji za vas imaju smisla. To bi vas moglo dovesti u poziciju da počnete tražiti brokera kod kojeg možete otvoriti demo račun i započeti trgovanje papirima i na kraju početi raditi pravi kapital.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map