Mik azok a devizacsereügyletek?

Ahogy tapasztalatot szerez a forex piacon, egyre több kifejezéssel találkozik. Az egyik ilyen kifejezés a devizaswap. Ezek a fajta tranzakciók valójában a piacon forgalmazott mennyiség nagy részét teszik ki, és általában néhány esetben alkalmazzák őket, amikor forex kereskedés alatt áll. Itt részletesebben elmagyarázzuk, hogy pontosan melyek a devizaswapok, hogyan fordulnak elő és miért lehetnek előnyösek az ágazat bizonyos típusú kereskedői számára.

Valutacsere alapjai

A legegyszerűbb fogalmak szerint a devizaswap pontosan úgy működik, ahogy a neve is mutatja. Ez két fél közötti pénzváltás egyenértékű pénzösszeggel egy másik pénznemben. Ezután létrejön egy szerződés, amelynek értelmében a pénzt egy meghatározott időpontban visszafizetik, és a jövőben átváltják az árfolyamot. Lényegében ez egy devizacsere. A devizaswap némi hasonlóságot mutathat a határidős devizaügyletekével, bár abban az értelemben különböznek egymástól, hogy az elszámolásig tartják őket, és a forex kereskedelem nagy részének tekintik, míg a deviza határidős ügyletekkel más tőzsdéken kereskednek..

Pénznemcsere példa:

Az A és a B párt megállapodást köt, hogy 1 000 000 eurót 1 150 000 dollárra cserélnek. Ez mindkét fél számára kielégíti a számlapénz szükségletét, és 1,15 dolláros implicit EUR / USD árfolyamot hoz létre.

A tranzakciót egy későbbi meghatározott időpontban hajtják végre, vagy az eredeti 1,15 USD árfolyamon, vagy egy másik elfogadott árfolyamon. Lényegében a két fél kölcsönad egy adott devizát egymásnak. Bizonyos esetekben a devizaswapok esetében ez magában foglalhatja a kölcsönök kamatának vagy tőkeösszegének kifizetését, bár ez az egyedi megállapodás részleteitől függ.

Ki foglalkozik devizacserékkel?

A devizaswapok régebben azoknak az országoknak voltak a megőrzése, ahol a devizaárfolyamok rendkívül ingatagak voltak, vagy ahol ezeket a mechanizmusokat fel lehet használni a devizakorlátozások leküzdésére..

Noha ez még mindig korlátozottabban áll fenn, a devizaswapok használata világszerte növekedett, mivel a befektetők és a vállalatok egyre multinacionálisabbá válnak. Íme néhány példa arra, hogy a devizaswapokat hol szokták jó hatással használni a mai forex piacon.

Külföldön üzleti tevékenységet folytató vállalatok: A devizaswapok különösen azoknak a vállalkozásoknak lehetnek előnyösek, akiknek külföldi érdekeltségeik vannak, és hitelt kell felvenniük az üzlet folytatásához. Nem feltétlenül élvezhetik a hazájukon kívüli bankok kedvező kölcsönfeltételeit. Ezért, ha a legjobb feltételekkel tudnak kölcsönt felvenni a hazájukba, és devizacserét folytatnak egy hasonló társasággal abban az országban, amelybe befektetni kívánnak, akkor ez a kereskedelem előnyös lehet minden érintett számára.

Volatilis valuták: A devizaswap előnyös lehet, bizonyos esetekben szinte elengedhetetlen azoknak az országoknak az intézményi és lakossági befektetői számára, ahol a helyi pénznem ingadozó. Ez az egyik fő célja a devizaswap alkalmazásának, a volatilisabb devizákkal szembeni árfolyamkockázat elleni védelemnek. Devizacsere-kapcsolattal mindkét fél meghatározhatja a feltételeket, és biztos lehet a kereskedelem költségeiben.

Amint ezekkel a példákkal láthatjuk, a devizaswapokat leggyakrabban a vállalatok és más típusú intézményi befektetők használják. Ez minden bizonnyal gyakoribb helyzet, mint a lakossági befektetők devizaswapok használata, bár bizonyos esetekben a kiskereskedelmi forex kereskedők hatással lehetnek rá.

A devizacsere ügyletekkel kapcsolatos kockázatok


Bár a devizaswapok többnyire előnyösek lehetnek a fent említett pontok szempontjából, ugyanúgy, mint a kereskedelem bármely formája, ezek sem teljesen kockázatmentesek. Ha deviza csereügyletet folytat, itt találunk néhány elsődleges kockázatot, amelyekkel számolhat.

Kamatláb-ingadozás: A devizaswapban való részvétel egyik fő célja az lehet, hogy kihasználja a jobb kamatlábakat abban a devizában, amelyet az ügylet keretében felvesz. Ezek a kamatlábak gyakran a szerződésekben lebegnek. Ezért van esély arra, hogy az árfolyamváltozás megsemmisíthesse azokat a költségmegtakarítási előnyöket, amelyeket elsődlegesen a devizaswapból reméltél.

Árfolyamok: A devizaswapokkal talán a legfontosabb elem az árfolyam. Ezt a swapszerződésben gyakran előre meghatározzák, hogy egy meghatározott kamatláb legyen a jövőben, amikor az ügylet lejár. Itt is megvan az esély arra, hogy a jövőbeni árfolyam rosszabb legyen az egyik fél számára, mint az eredeti vagy a jelenlegi árfolyam. Ebben az esetben enyhe veszteség lehet a csereügyleten.

Forex kereskedési csere díjak

A swapdíj vagy a forex swap kifejezés olyan dologgal is találkozik majd, ha online forex kereskedő vagy. Ez más néven éjszakai díj, vagy áthidalási díj, és néha összetéveszthető a devizaswap-tal.

Ez egy „díj”, bár lehet akár pozitív, akár negatív, amelyet az egyik napról a másikra nyitva tartó pozíciókra alkalmaznak, amikor forex brókerén keresztül kereskednek. Ez az összeg folyamatosan változik, és alapvetően az Ön által tartott devizapár kamatlábainak különbségét jelenti. Ezért bizonyos devizapárokban hosszú pozíció esetén a pozitív kamatkülönbözetet jóváírják, míg a rövid pozícióknál ezt a díjat levonják az egyenlegéből..

Végső gondolatok

Bár jellemzően a tapasztaltabb és az intézményi kereskedők számára nagyobb aggodalomra ad okot, a devizaswap összességében mégis óriási szerepet játszik a forex kereskedelemben, és nagyon hasznos kereskedelem, amellyel tisztában kell lenni. Ez különösen igaz, ha az egyik legbiztonságosabb módszert keresi a nagy mennyiségű devizával való kereskedéshez, és olyan helyzetben, amikor bizonyos fokú biztonságot vagy ellenőrzést kíván hozzáadni a kereskedelemhez hosszú ideig..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map