बिटकॉइन के 2 जून के फ्लैश क्रैश ने कुछ एक्सचेंजों में हाथापाई की – यहाँ क्या हुआ

पिछले हफ्ते, बिटकॉइन (BTC) की कीमत सोमवार 1 जून की रात से मंगलवार 2 जून (UTC समय) तक रोलर कोस्टर की सवारी पर चली गई। 24 घंटे से भी कम समय में $ 800 से गिरने से पहले, यह OKEx के BTC सूचकांक मूल्य के अनुसार $ 10,396 के तीन महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया – जिससे एक साथ परिसमापन का एक लूप बन गया कॉइनबेस आउटेज.

1 जून को बिटकॉइन की कीमत $ 9,450 से बढ़कर $ 10,000 तक पहुंच गई, जो आठ प्रतिशत बढ़ी। पंप के बाद, कीमत में सुधार हुआ और अगले 10 घंटों में $ 10,050 और $ 10,200 के बीच हाथ बदल रहा था। 2 जून, 2:45 PM UTC के आसपास, कीमत अचानक दस मिनट में लगभग $ 800 हो गई, $ 10,150 से गिरकर $ 9,400 से नीचे हो गई, जबकि केवल एक घंटे में डेरिवेटिव एक्सचेंजों में $ 347 मिलियन का परिसमापन हुआ।.

बिटकॉइन की कीमतों में अचानक गिरावट ने विभिन्न डेरिवेटिव एक्सचेंजों पर व्यापक रूप से विचलन किया। बिटमेक्स सबसे उल्लेखनीय परिणाम था, जिसमें अस्थिर कार्रवाई के दौरान न्यूनतम मूल्य $ 8,600 के साथ एक स्वैप अनुबंध था। अन्य प्रमुख एक्सचेंजों पर सदा स्वैप $ 9,232 से $ 9350 के रूप में कम था ICO विश्लेषिकी डेटा.

बिटकॉइन की कीमतें एक्सचेंज करती हैं2 जून को डेरिवेटिव एक्सचेंजों में न्यूनतम स्तर। स्रोत: ICO विश्लेषिकी

बिटकॉइन की कीमत में गिरावट क्यों हुई?

खुदरा व्यापारी FOMO’d in

OKEx के ट्रेडिंग डेटा से, हमने उपरोक्त पंप के बाद जमा होने वाले जोखिम का भी पता लगाया। बीटीसी लॉन्ग / शॉर्ट रेशियो छह घंटे से भी कम समय में 1.19 से 1.76 तक पहुंच गया – यह दर्शाता है कि खुदरा व्यापारी इस पर फियर ऑफ मिसिंग आउट (FOMO) के लिए रैली का पीछा कर रहे थे।.

ओकेएक्स बीटीसी लंबा / छोटा अनुपातOKEx BTC लॉन्ग / शॉर्ट रेश्यो – 5/29 6:00 a.m. से 6/5 6:00 a.m. (UTC)। स्रोत: OKEx

इसके अलावा, स्थिर मुद्रा टीथर (यूएसडीटी) की संख्या रातोंरात स्पाइक एक्सचेंजों में स्थानांतरित हो जाती है और ग्लासोड के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 20,000 के सभी समय के उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। ग्लासनोड ने अपने ट्विटर पर यह भी कहा कि, “यह देखते हुए कि इनफ़्लो एक्सचेंज वॉल्यूम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, इसका मतलब है कि बड़ी मात्रा में छोटे आकार के टीथर जमा हैं।”

https://twitter.com/glassnode/status/126757340551717262848

प्रीमियम और फंडिंग दरों ने मध्यस्थों को आकर्षित किया

क्रिप्टो लेंडिंग कंपनी के आंकड़ों के अनुसार, प्रमुख एक्सचेंजों पर जून-एक्सपायर्ड वायदा प्रीमियम मंगलवार सुबह 26.78 से 41.92 प्रतिशत की वार्षिक सीमा पर पहुंच गया। कोलाहल. OKEx के BTC त्रैमासिक वायदा से, हमने $ 70 से प्रीमियम वृद्धि को $ 160 तक देखा है.

चूंकि खुदरा व्यापारियों और निवेशकों ने उच्च उत्तोलन के साथ FOMO-ing शुरू किया, इसलिए डेरिवेटिव एक्सचेंजों की फंडिंग दर पागल हो गई। कुल व्युत्पन्न विनिमय डेटा प्रदाता बीआईबीटी के अनुसार, सभी अनुमानित फंडिंग दरें मंगलवार सुबह 0.15 प्रतिशत से अधिक हो गईं.

वायदा में उच्च प्रीमियम और सतत स्वैग में उच्च निधि दर ने बहुत सारे मध्यस्थ व्यापारियों को आकर्षित किया, जिन्होंने मूल्य अंतर का लाभ उठाने के लिए छोटे पदों पर कदम रखा.

तकनीकी संकेतकों ने इसके उलट होने की चेतावनी दी

1 जून को विशाल पंप के बाद, कई तकनीकी संकेतकों ने जोखिम अलर्ट प्रदर्शित किए.

क्यूसीपी कैपिटल ने अपने टेलीग्राम प्रसारण पर पंप के ठीक बाद बताया कि “हम इसे प्ले-ए साप्ताहिक टीडी 9 (पुष्टि), एक दैनिक टीडी 13 (पुष्टि) में कई टीडी रिवर्सल संकेतों के साथ एक संभावित निकट-शीर्ष के रूप में देखते हैं।”

टीडी 9/13 संकेतक उच्च समय सीमा पर सटीक होता है क्योंकि इसमें एक निश्चित संरचना के भीतर 13 मोमबत्तियों को बंद करने की आवश्यकता होती है.

एक अज्ञात बीटीसी खनन पूल से संभव डंप

क्रिप्टोकरंसी ने पाया कि एक अज्ञात खनन पूल ने 2 जून को बीटीसी की एक बड़ी राशि को स्थानांतरित कर दिया था – कुल 4,513 बिटकॉइन (लगभग $ 45 मिलियन)। 20 मई को इस खनन पूल से एक ही बहिर्वाह 20 मई को मूल्य में गिरावट के अनुरूप था.

इसके अलावा, CryptoQuant ने अपने ट्विटर पर नोट किया कि व्हेल सिक्कों को डंप करने से कुछ घंटे पहले कुछ डेरिवेटिव एक्सचेंजों में ले गई थी।.

ओकेएक्स पर ओपन इंटरेस्ट (ओआई) ने संभावित क्रिप्टो व्हेल आंदोलनों का भी खुलासा किया। जब बिटकॉइन की कीमत $ 10,300 से ऊपर हो गई, तो OI 640 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स (1 कॉन्ट्रैक्ट = $ 100) से बढ़कर 810 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट पर पहुंच गया। कीमतों में बढ़ोतरी ने सोमवार रात भारी मात्रा में परिसमापन किया, लेकिन OI नहीं गिरा। यह इंगित करता है कि कुछ व्हेलों ने सीमा के शीर्ष पर छोटे पदों को खोला जब परिसमापन के आदेशों ने कीमत को ऊपर धकेल दिया.

क्यों इस तरह की व्यापक कीमत प्रति स्वैप में फैली थी?

फिर, मंगलवार दोपहर (UTC), 2 जून, बिटकॉइन की कीमत अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जबकि अन्य BTC सदा स्वैप $ 9,300 के पास एक मूल्य स्तर पर गिर गया, BitMEX पर सतत मूल्य $ 8,600 के लिए गिर गया.

बिटमेक्स के सतत स्वैप और कॉइनबेस की बीटीसी कीमत के बीच -5.98 प्रतिशत का प्रसार डेटा प्रदाता द्वारा दर्ज किया गया था तिरछा. एक घंटे में BitMEX पर $ 96 मिलियन की कुल राशि का परिसमापन किया गया.

skew bitmex xbtusd coinbase btc-usd आधारबिटमेक्स – कॉइनबेस बेसिस। 6/1 – 6/4। स्रोत: तिरछा

इट्स में 5 जून की रिपोर्ट, आर्कन रिसर्च ने कहा कि स्थिति ओवरएक्टेड लीवरेज के कारण हुई, जिसके कारण बड़े पदों को स्वचालित रूप से बेचा गया जब कीमत गिरती है:

“ये बेचने के आदेश सभी भरे जाने से पहले $ 8,600 तक नीचे चले गए। परिसमापनों का यह झरना अन्य एक्सचेंजों से बिटमेक्स पर $ 1,000 विचलन का परिणाम है। “

एक क्रिप्टो डेरिवेटिव उत्पाद प्रबंधक, जो गुमनाम रहना चाहता है, ने ओकेएक्स इनसाइट्स को बताया:

“बहुत सारे अनुगामी स्टॉप लॉस ऑर्डर और लिक्विडेशन ने ऑर्डर बुक में तरलता को मिटा दिया, जिससे लिक्विडेशन सर्पिल बन गया। यह $ 8,600 तक नहीं था कि आखिरकार BitMEX पर ऑर्डर भरे गए। 12 मार्च के बाद, हमने देखा कि बिटमेक्स पर ऑर्डर बुक पहले की तरह गहरी नहीं है – लेकिन यह सामान्य व्यापारिक दिनों में स्पष्ट नहीं है। ”

स्काईलाइन कैपिटल के यू किंग ने टिप्पणी में ओकेएक्स इनसाइट्स को बताया:

“एक बहुत बड़ी परिसमापन हलचल को कम करने के लिए कई छोटे पदों को ट्रिगर कर सकती है। यह एक तरलता नाली का नेतृत्व करेगा और चार्ट पर एक लंबी बाती छोड़ देगा – लेकिन एक बहुत बड़े तरल को किस मूल्य स्तर पर ट्रिगर किया जा सकता है यह बहुत यादृच्छिक है। “

BitMEX XBTUSD परिसमापन चार्ट में खोजते हुए, हम 14:46:46 UTC पर परिसमापन करते हुए $ 10 मिलियन की स्थिति पा सकते हैं, इसके बाद परिसमापनों की एक श्रृंखला हो सकती है। यह $ 10 मिलियन तरल स्थिति मंगलवार को सभी एक्सचेंजों में सबसे बड़ी थी.

बिटमेक्स xbtusd परिसमापनबिटमेक्स XBTUSD परिसमापन। 6/1 – 6/4। स्रोत: तिरछा

BitMEX पर चलनिधि की समस्याएँ

उपरोक्त सभी टिप्पणियां एक बात की ओर इशारा करती हैं: BitMEX एक तरलता समस्या का सामना कर रहा था.

के अनुसार क्रिप्टोकरंसी, तीन अन्य प्रमुख डेरिवेटिव एक्सचेंज – ओकेएक्स, हुओबी और बिनेंस – में दो जून को बिटमेक्स के समान परिसमापन था। हालांकि, इन तीन एक्सचेंजों पर स्थायी स्वैप मूल्य समान रूप से $ 9,300 के आसपास रखा गया था.

ओकेक्स बिटमेक्स हुओबी बिनेंस एफएक्स2 जून को एक्सचेंजों द्वारा परिसमापन की मात्रा। स्रोत: क्रिप्टोकरंसी

इसके अलावा, औसत बोली / ऑफ़र को देखते हुए, 2 जून को 10 मिलियन डॉलर के बिटमैक्स को प्रतिदिन स्वैप करने के लिए फैलाया गया, बिटक्मेक्स पर तरलता सूख गई, बोली-पूछ को 40 गुना तक बढ़ा दिया – औसत से 0.63 प्रतिशत से 6.36 प्रतिशत तक बड़ा प्रसार $ 10 मिलियन के ऑर्डर के लिए.

xbtusdबिटमेक्स सदा स्वै-स्व-मूल्य: $ 10 मिलियन ($)। स्रोत: तिरछा

डेटा प्रदाता स्कीव के अनुसार, बिटकॉइन की दैनिक ट्रेडिंग की मात्रा बिटकॉइन की कीमत 50 प्रतिशत गिर जाने के दो दिन बाद 14 मार्च को काफी गिर गई। इस बीच, OKEx, Huobi और Binance ने आने वाले दिनों में BitMEX को दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम से आगे निकालना शुरू कर दिया.

btc फ्यूचर्स दैनिक वॉल्यूम को एकत्रित करता हैबीटीसी फ्यूचर्स – एग्रिगेटेड डेली वॉल्यूम। स्रोत: तिरछा

8 जून को, उदाहरण के लिए, OKEx, Huobi और Binance ने क्रमशः 24 घंटों में 3.66 बिलियन डॉलर, $ 3.27 बिलियन और 2.49 बिलियन के वायदा कारोबार किया। बिटमेक्स ने 1.92 बिलियन डॉलर का कारोबार किया तिरछा डेटा। हालांकि OM बिटमैक्स पर $ 0.83 बिलियन के उच्च स्तर पर बना हुआ है, इसके 24 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम को शीर्ष तीन में मुश्किल से स्थान दिया गया है.

बीटीसी वायदाएक्सचेंज 24h बीटीसी फ्यूचर्स वॉल्यूम बनाम ओपन इंटरेस्ट ($ बीएन)। स्रोत: तिरछा

चरम बाजार की अस्थिरता के दौरान बिटमेक्स की घटती व्यापारिक मात्रा उसके खराब प्रदर्शन से संबंधित है.

12 से 13 मार्च की घटनाओं के दौरान, बिटकॉइन की फ्लैश दुर्घटना ने क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंजों पर सबसे अधिक परिसमापन को ट्रिगर किया। बाजार पूंजीकरण द्वारा शीर्ष क्रिप्टोकरेंसी $ 7,200 से गिरकर $ 4,000 हो गई। बिटमेक्स व्यापार बाधित 25 मिनट के लिए। उस समय, BitMEX, Binance और OKEx पर क्रमिक स्वैप का न्यूनतम व्यापार मूल्य क्रमशः $ 3,596, $ 3,621 और $ 3,811 था। एक्सचेंजों में बिटकॉइन भी सबसे कम कीमत पर कारोबार कर रहा था.

में एक साक्षात्कार सिक्का नेटवर्क के संस्थापक और सीईओ के साथ सेल्सियस नेटवर्क (सीईएल), एलेक्स माशिंस्की ने कहा:

“मुझे लगता है कि उन्होंने मार्च में फ्लैश क्रैश के दौरान ग्राहकों को खो दिया था। इसके अलावा, कई अन्य एक्सचेंज अब बिल्कुल उसी उत्पाद की पेशकश करते हैं और कई अन्य विशेषताएं हैं बिटमेक्स के पास ऐसा नहीं है इसलिए बिटमेक्स के लिए ग्राहक आधार का पुनर्निर्माण करना कठिन है। “

इस साल की शुरुआत में, बिटमेक्स ने एक और अनुभव किया चलनिधि समस्या इसकी रिपल (XRP) ट्रेडिंग जोड़ी पर। बिटमेक्स पर एक्सआरपी / यूएसडी मूल्य $ 0.33 से $ 0.13 तक गिर गया – लगभग 60 प्रतिशत की गिरावट – लगभग 14:00 यूटीसी पर 13 फरवरी. यह एक मिनट के भीतर $ 0.3277 पर पहुंच गया.

ओकेएक्स इनसाइट्स मार्केट एनालिसिस, इन-डेप्थ फीचर्स और क्रिप्टो प्रोफेशनल्स की क्यूरेटेड न्यूज प्रस्तुत करता है.

Mike Owergreen Administrator
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