आपका Bitcoin पोर्टफोलियो हेज

बिटकॉइन बैल एक कठिन समय रहा है क्योंकि अग्रणी क्रिप्टोक्यूरेंसी जून के अंत में $ 13,900 के उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद से एक मंदी का रास्ता अपना रही है। जैसा कि मूल्य सुधार जारी है, व्यापारी पूछ रहे हैं कि उनके बीटीसी लंबे पदों को कैसे हेज किया जाए। तेजी से बढ़ते क्रिप्टो व्युत्पन्न बाजारों के लिए धन्यवाद, प्रतिभागी अब तेजी से लोकप्रिय सतत स्वैप और वायदा अनुबंध उत्पादों का लाभ उठा सकते हैं ताकि उनके जोखिम जोखिम का बेहतर नियंत्रण हो सके.

बीटीसी लघु अवधि के भालू

लंबे समय तक तेजी का मामला अभी भी मजबूत है, अल्पकालिक मंदी की दृढ़ता यहां दैनिक बीटीसी / यूएसडी चार्ट पर दिखाई देती है। जून के अंत में, इस जोड़ी ने एक वर्ष से अधिक समय में पहली बार $ 13,900 के स्तर से ऊपर कारोबार किया, हालांकि, यह जोड़ी जुलाई के मध्य में उस स्तर को तोड़ने में विफल रही, और यह एक प्रतिरोध बन गया। एक डबल टॉप पैटर्न बना है और उसके बाद डाउनट्रेंड है। हाल ही में, यह जोड़ी लगभग $ 10,400 में डबल टॉप नेकलाइन से ऊपर रहने में विफल रही। उसके शीर्ष पर, दैनिक आरएसआई अभी भी 50 से नीचे है और दैनिक एमएसीडी मंदी के क्षेत्र में बना हुआ है.

डेरिवेटिव और जोखिम प्रबंधन

बीटीसी में हालिया मूल्य सुधार के प्रकाश में, बिटकॉइन डेरिवेटिव्स का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करना अब एक ऐसा विषय है जिसे शायद हर कोई फिर से देखना चाहता है। यदि आप पारंपरिक वित्तीय बाजार में एक निवेशक थे, तो आप ट्रेडिंग डेरिवेटिव के लिए कोई अजनबी नहीं होंगे.

पाठ्यपुस्तक में, एक व्युत्पन्न एक वित्तीय सुरक्षा है जिसका मूल्य इसकी अंतर्निहित संपत्ति द्वारा निर्धारित होता है। यह एक अनुबंध है जिसमें दो या अधिक पार्टियां शामिल होती हैं, और अंतर्निहित परिसंपत्तियां स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज, मुद्राएं, ब्याज दर या बाजार की संपत्तियां हो सकती हैं।.

व्युत्पन्न इस तरह के एक लोकप्रिय साधन क्या है? क्योंकि इसका उपयोग किसी पद को हेज करने के लिए किया जा सकता है, अंतर्निहित परिसंपत्ति के दिशात्मक आंदोलन पर अटकलें लगा सकता है, या होल्डिंग्स को लाभ दे सकता है। यह जोखिम प्रबंधन के लिए एक बहुमुखी उपकरण भी है। कई वित्तीय संस्थान अपने जोखिम विविधीकरण रणनीतियों के भाग के रूप में लगातार स्वैप और आगे की ओर डेरिवेटिव की ट्रेडिंग कर रहे हैं.

क्रिप्टो में डेरिवेटिव

पारंपरिक लोगों की तुलना में क्रिप्टो डेरिवेटिव्स के बाजार अपेक्षाकृत नए और छोटे हैं, लेकिन यह इसे कम आकर्षक नहीं बनाता है। इक्विटी फ्यूचर्स या ब्याज दर स्वैप की तरह, बीटीसी डेरिवेटिव अस्थिरता और क्रिप्टो बाजारों के उतार-चढ़ाव से आश्रय प्रदान करते हैं। यह संभावित नुकसान की भरपाई के लिए हेजिंग टूल के रूप में भी कार्य कर सकता है। शीर्ष पर, व्यापारी लाभ का लाभ उठाने के साथ क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों पर सट्टा लगाने के लिए डेरिवेटिव का उपयोग कर सकते हैं, संभावित लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। क्रिप्टो दुनिया में तीन प्रमुख प्रकार के डेरिवेटिव हैं। (१)। सतत स्वैप; (२)। वायदा अनुबंध; और (3)। विकल्प

हेजिंग

यद्यपि BTC का बढ़ता नकारात्मक जोखिम अंततः BTC बैल के लिए खरीद का अवसर पैदा कर सकता है, हालाँकि, BTC नकारात्मक भावना का निर्माण हुआ है, और जोखिम प्रबंधन के लिए, निवेशकों को इसकी हेजिंग और मध्यस्थता रणनीतियों की समीक्षा करने की सलाह दी जाती है। हेजिंग में गंभीर निवेश हानि के जोखिम को सीमित करने के प्रयास में विपरीत दिशाओं में एक से अधिक समवर्ती दांव का उपयोग शामिल है। पहले, हेजिंग रणनीतियों के बीच अंतर की समीक्षा करें.

हेजिंग के उदाहरण के रूप में वायदा अनुबंधों को लें.


अभी भी कुछ अन्य कारक हैं जो समग्र हेजिंग रणनीति को प्रभावित करेंगे, जैसे समाप्ति तिथि, लंबी या छोटी होने का निर्णय और अनुबंधों की संख्या.

लंबे पदों की रक्षा करना

स्थायी स्वैप एक और संरचित उपकरण है जिसका निवेशक लाभ उठा सकते हैं। मान लीजिए कि बिटकॉइन अब हाजिर बाजार में 9,500 डॉलर पर कारोबार कर रहा है, और बीटीसी स्थायी स्वैप $ 9,600 पर कारोबार कर रहा है। एक निवेशक स्पॉट मार्केट में $ 9,500 के साथ बिटकॉइन खरीद सकता है और एक ही समय में स्थायी बाजार में समान मूल्य ($ 9,500) की एक छोटी स्थिति खोल सकता है।.

  1. जब बीटीसी की कीमतें बढ़ती हैं, तो निवेशक हाजिर बाजार से लाभ ले सकते हैं.
  2. जब बीटीसी की कीमतें कम हो जाती हैं, तो निवेशक स्थायी स्वैप की छोटी स्थिति को बंद कर सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं, हाजिर बाजार में खो जाने के लिए.

हालांकि, व्यापारियों को फंडिंग और सेटलमेंट कारकों पर भी विचार करना चाहिए, अगर विस्तारित अवधि के लिए स्वैप को पकड़ना उनकी रणनीति का हिस्सा है.

मध्यस्थता के अवसर

आर्बिट्रेज असंतुलन से लाभ के प्रयास में एक ही अच्छे के लिए एक से अधिक बाजार के बीच मूल्य अंतर का व्यापार करने का अभ्यास है, इसमें बहुत कम अवधि के भीतर खरीद और बिक्री दोनों शामिल हैं। मान लीजिए कि जब बिटकॉइन हाजिर बाजार में 9,500 डॉलर पर कारोबार कर रहा होता है, और बीटीसी स्थायी स्वैप $ 9,600 पर होता है। एक निवेशक स्पॉट मार्केट में $ 9,500 के साथ बिटकॉइन खरीदता है और एक ही समय में स्थायी बाजार में समान मूल्य ($ 9,600) की एक छोटी स्थिति खोलता है।.

  1. यदि निवेशक दोनों के बीच फैला हुआ लाभ उठा सकते हैं.
  2. यदि प्रसार को चौड़ा किया जाता है, तो अनारक्षित पी&स्वैप का एल नकारात्मक हो जाता है। इस स्थिति में, निवेशक निपटान के लिए इंतजार कर सकते हैं। स्वैप मूल्य का चिह्न आमतौर पर स्पॉट मूल्य के आधार पर गणना की जाती है, इसलिए निशान की कीमत स्पॉट के बहुत करीब होगी, और लाभ लगभग $ 9,600- $ 9,500 = $ 100 होगा
  3. जब स्पॉट मूल्य स्वैप मूल्य से अधिक है, तो कुल लाभ $ 100 से अधिक है.

निष्कर्ष

हेजिंग जोखिम-मुक्त ट्रेडों की खोज नहीं है। इसके बजाय, यह व्यापार करते समय ज्ञात जोखिमों को कम करने का प्रयास है। यह पारंपरिक वित्तीय बाजारों और व्यापार प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण रणनीति है, और क्रिप्टो व्यापारी उन प्रथाओं को अपना सकते हैं जो इक्विटी, एफएक्स और कमोडिटीज ट्रेडिंग में व्यापक रूप से उपयोग किए गए हैं। किसी अन्य जोखिम / इनाम व्यापार की तरह, इसमें शामिल पार्टी के लिए कम रिटर्न में परिणाम हेजिंग है, लेकिन यह नकारात्मक जोखिम के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सकता है.

Mike Owergreen Administrator
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