נתוני החוזים העתידיים על BTC מצביעים על אופטימיות לטווח בינוני ללא פגע למרות פירוק גבוה

Futures Friday הוא סקירה שבועית של חוזים עתידיים על ביטקוין ב- OKEx.

השבוע האחרון סימן את התקופה ההפכפכה ביותר במחירי הביטקוין בריצת שוורים זו. המטבע הקריפטוגרפי המוביל צלל ב -27.88% משיאו של 41,998 $ לשפל של 30,287 $ לפני שהתאושש במהירות ל -40,107 $, לפי מחיר מדד OKEx BTC.

במאמר בשבוע שעבר של יום שישי בחוזים עתידיים, ציינו כי נסיגות חדות וירידות חסויות בכפייה איפשרו לשוק לעלות בצורה ברת קיימא יותר. נתוני החוזים העתידיים של OKEx השבוע מראים כי המינוף בשוק החוזים העתידיים ירד בהדרגה, בעוד שגם המינוף בשוק הספוט לא עלה הרבה, מה שמעיד על זהירות בקרב משתתפי השוק לאור התנודתיות האחרונה.. 

עם זאת, הפרמיה לחוזים עתידיים רווחיים ב- BTC נותרה מעל 5%, והראתה שהסנטימנט השורי אמצע טווח עדיין שלם, תצפית שתוקפה גם על ידי הריבית הפתוחה של BTC על OKEx שעולה עדיין מעל 2 מיליארד דולר למרות כמה חיסולים גדולים..

בזמן כתיבת שורות אלה, החוזה הרבעוני BTCUSD0326 – שתוקפו בסוף מרץ – נסחר ברמות של 40,300 דולר עם פרמיה של 1,900 דולר, או 5%, על מחיר המדד.. 

חוזים עתידיים רבעוניים של OKEx BTC (BTCUSD0326), החל מהשעה 06:00 בבוקר UTC ב 15. בינואר. מקור: OKEx, TradingView

קריאות נתוני מסחר של OKEx

בקר בדף נתוני המסחר של OKEx כדי לחקור אינדיקטורים נוספים. 

יחס BTC ארוך / קצר

דפוס היחס הארוך / קצר עבר בניגוד לפעולת המחירים בצורת ה- V בשבוע האחרון, מה שמעיד על כך שמשקיעים קמעונאיים לא ציפו להתאוששות מהירה. בשלב הריבאונד, מחירי הביטקוין זינקו מ- 33,000 $ ל- 40,000 $, אך היחס ירד משיא של 1.79 לסביבות 1.20.

היחס הארוך / הקצר הנוכחי של 1.2 הוא ברמה הנמוכה ביותר בשבוע ומשקף את היעדר המשקיעים הקמעונאיים המחזיקים בפוזיציות ארוכות. סביר להניח שמחירי הביטקוין צריכים להתאחד מעט לפני שמשתתפי הקמעונאות יחזרו להיות אופטימיים.

זמן איסוף נתונים: 1/8 06:00 UTC עד 1/15 06:00 UTC

היחס הארוך / קצר משווה את המספר הכולל של משתמשים שפותחים עמדות ארוכות לעומת אלה שפותחים עמדות קצרות. היחס מורכב מכל העתיד וההחלפות התמידיות, והצד הארוך / הקצר של המשתמש נקבע על ידי המיקום הנקי שלו ב- BTC..

בשוק הנגזרים, בכל פעם שנפתח פוזיציה ארוכה, הוא מאוזן בפוזיציה קצרה. המספר הכולל של תפקידים ארוכים חייב להיות שווה למספר הכולל של תפקידים קצרים. כשהיחס נמוך זה מצביע על כך שאנשים רבים יותר מחזיקים במכנסיים קצרים.


בסיס BTC

למרות שהמחיר חווה תנודות גדולות, פרמיית החוזה הרבעונית הנוכחית – עדיין סביב 5.2% – אינה שונה במיוחד מיום שישי האחרון. זה, שוב, מצביע על כך שההתאמה האחרונה לא שומרת הרבה על המומנטום השורי של ביטקוין.

זמן איסוף נתונים: 1/8 06:00 UTC עד 1/15 06:00 UTC

אינדיקטור זה מראה את מחיר החוזים העתידיים הרבעוני, מחיר המדד הספוט וגם את הפרש הבסיס. הבסיס של זמן מסוים שווה למחיר החוזים העתידי הרבעוני מינוס מחיר המדד הספוט.

מחיר החוזים העתידיים משקף את ציפיות הסוחרים ממחיר הביטקוין. כאשר הבסיס חיובי, זה מצביע על כך שהשוק הוא שורי. כאשר הבסיס שלילי, זה מצביע על כך שהשוק הוא דובי.

הבסיס לחוזים עתידיים רבעוניים יכול להצביע טוב יותר על מגמת השוק לטווח הארוך. כאשר הבסיס גבוה (חיובי או שלילי), זה אומר שיש יותר מקום לארביטראז ‘.

ריבית פתוחה ונפח מסחר

למרות הדרגתיות החדה ביום שני שהפעילה סך של פירוק של 300 מיליון דולר, ריבית פתוחה עדיין נותרה הרבה מעל 2.0 מיליארד דולר. זה מצביע על זרימה קבועה של הון לשוק הנגזרים, במיוחד כאשר המשתתפים ניסו לתפוס תחתונים לטווח הקצר במהלך שינויים בתנודתיות גבוהה..

זמן איסוף נתונים: 1/8 06:00 UTC עד 1/15 06:00 UTC

ריבית פתוחה היא המספר הכולל של החוזים העתידיים / החלפות שטרם נסגרו ביום מסוים.

נפח המסחר הוא נפח המסחר הכולל של החוזים העתידיים והחלפות תמידיות לאורך פרק זמן מסוים.

אם יש 2,000 חוזים ארוכים ו -2,000 חוזים קצרים, הריבית הפתוחה תהיה 2,000. אם היקף המסחר עולה והריבית הפתוחה תפחת בפרק זמן קצר, זה עשוי להצביע על כך שהרבה מאוד פוזיציות נסגרו, או שנאלצו להתפרק. אם הן נפח המסחר והן הריבית הפתוחה עולים, זה מצביע על כך שנפתחו הרבה פוזיציות.

יחס הלוואות מרווח BTC

יחס ההלוואות בשולי BTC ירד מ -26 ביום שבת האחרון לרמות הנוכחיות בסביבות 21, מה שמעיד שיש עדיין מספר משתתפי שוק שנוח להשתמש במינוף בסביבת תנודתיות גבוהה. עם זאת, היחס לא הרים יותר מדי בימים האחרונים. סביר להניח שסוחרים ממונפים נקודתיים מחכים להזדמנות הבאה להוסיף עוד מינוף לעמדותיהם.

זמן איסוף נתונים: 1/8 06:00 UTC עד 1/15 06:00 UTC

יחס הלוואות השוליים הוא נתוני מסחר בשוק נקודתי המראים את היחס בין משתמשים הלווים USDT לעומת BTC בהשאלה בערך USDT בפרק זמן נתון.. 

יחס זה גם מסייע לסוחרים לבחון את סנטימנט השוק. בדרך כלל, סוחרים השואלים USDT שואפים לקנות BTC, ואלה הלווים BTC שואפים לקצר אותו.

כאשר יחס הלוואות השוליים גבוה, זה מצביע על כך שהשוק הוא שורי. כשהוא נמוך זה מצביע על כך שהשוק הוא דובי. ערכים קיצוניים של יחס זה הצביעו היסטורית על היפוך מגמה.

תובנות סוחר

רובי, מנתח השקעות OKEx

השוק התאושש במהירות באופן מפתיע, כאשר ביטקוין החזיר 70% מההפסדים שלו. קדימה, 38,300 דולר על החוזה הרבעוני, או 36,500 דולר על מדד הספוט, הם רמת תמיכה חשובה מאוד. הפסקה מתחת לזה תבטל את דפוס השורי התחתון כפול. בטווח הקרוב, הביטקוין יכול להמשיך לעלות לאתגר את השיאים הקודמים בסוף השבוע. רמת התמיכה תוך היום ממוקמת ב 40,000 $ למחיר חוזי רבעוני או 38,000 $ למדד הספוט.

דהוזי, סוחר קריפטו ב- TradingView

המגמה הכללית עדיין נמצאת בעלייה. התקשרות לטופ בטווח זה עשויה לא להיות מהלך טוב. סביר להניח כי הביטקוין ימשיך בתנודה בטריז המוצג להלן עד לפריצה ברורה שתתן הנחיה. 34,250 $ עד 36,200 $ הוא הטווח האידיאלי להיכנס אליו.

OKEx Insights מציג ניתוחי שוק, מאפיינים מעמיקים וחדשות אוסרות מאנשי מקצוע בקריפטו.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map