בדיעבד 2020: השוואה בין ההשקעות הטובות ביותר בשנה, מאבדון לפריחה

מבט מקרוב על כמה מהקריפטו והנכסים המסורתיים המניבים ביותר השנה

המושגים האידיאליים של חופש פיננסי בצד, הקריפטו הוא מרחב מרגש ללא ספק, עם תנודות המחירים הפרועות והרווחים חסרי התקדים – וכתוצאה מכך ספקולציות משתוללות ולעיתים גם עושר בן לילה..

לאחר עלייתו לגבהים מסחררים בשנת 2017, מחיר הביטקוין (BTC) ספג תקף דובי ממושך, ונסחר מתחת ל -4,000 דולר בין דצמבר 2018 למרץ 2019. עם זאת, מחירי המטבעות הקריפטוגרפיים התאוששו במחצית השנייה של 2019, ו- BTC נסחרה מעל 10,000 דולר ב תחילת שנת 2020 – כלומר עד שהיא שוב ירדה מתחת ל -4,000 דולר במרץ השנה.

באופן ספציפי, זה היה בתאריך 12 במרץ "יום חמישי השחור" (למרות שההתרסקות התרחשה בין התאריכים 12–13 במרץ באירופה ובאסיה) כי השווקים המסורתיים וגם הקריפטו צנחו לפתע בגלל מכירת פניקה שגרמה למספר העולה של מקרי COVID-19. עם עוצמת המגפה שנפתחה לפתע בארצות הברית, שוקי המניות בארה”ב עברו את הירידה הגדולה ביותר ביום אחד מזה כ- 30 שנה..

בעוד שהשווקים המסורתיים התאוששו מעט למחרת, ביטקוין וחלל הקריפטו המשיכו לרדת, כאשר מחיר המטבע הדיגיטלי המוביל איבד בסביבות 50% עד 13 במרץ. עם זאת, מי שהיה אולי בר מזל שהשקיע בשוק בתחתית ההתרסקות בחודש מרץ היה פוטנציאל להשיג גידולים משמעותיים בנובמבר כאשר מחיר הביטקוין נגע לכמעט 19,400 דולר.

עם זאת, המציאות של חיזוי הביטקוין ניכרת בפעולת המחירים מאז 25 בנובמבר, אז הושג לראשונה הרעיון למאמר זה. הביטקוין היה באותה תקופה קרוב לשיאו בכל הזמנים, אך מאז עבר תיקון משמעותי והוא נסחר בזמן כתיבת שורות אלה מעל 17,000 דולר. נראה כי ירידה אחרונה זו מונעת על ידי החששות סביב דריסה רגולטורית אפשרית למטבעות קריפטוגרפיים בארה”ב. למרות שלא ברור תוך כמה זמן הנכס הדיגיטלי המוביל יתאושש, נראה כי צמרת טווח קצר עד אמצע נצפתה ב -24 בנובמבר – 25.

התיקון הנוכחי הזה נותן לנו גם מחזור ניתוח מלא, ולכן החלטנו לערוך השוואה בין התשואות הפוטנציאליות שהשקיעו 1,000 דולר בנכסים מסורתיים וקריפטו שונים ב -13 במרץ, אם היו נמכרים ב -24 בנובמבר..

לצורך דוח זה, בדקנו את 10 נכסי הצפנה המובילים המדורגים מבחינת שווי השוק שלהם ב- OKEx, כמו גם את אסימון הפלטפורמה שלנו, OKB. בינתיים, מהצד המסורתי, כללנו זהב, מניית טסלה (TSLA) ומדדי מניות גלובליים כמו נאסד”ק 100 (רשומים בארה”ב), ניקיי 225 (רשומים ביפן) ו- FTSE 100 (רשומים בבריטניה). . אנו דנים תחילה בביצועי BTC, אחר כך ב- altcoins ומסכימים עם נכסים מסורתיים.

למרות שקנייה בתחתית ומכירה בחלק העליון היא הדרך לממש רווחים מקסימליים, לשם השוואה זו, אנו נניח כי משתתפי השוק קנו את הנכסים הרשומים בשווי 1,000 דולר במחירים הנמוכים ביותר שלהם ב- 13 במרץ, ומכרו אותם במחיר הנמוך ביותר. מחירים ב- 24 בנובמבר (בניגוד למחיריהם הגבוהים ביותר, פותחים או סוגרים). שיטה רטרוספקטיבית זו מביאה לחישוב רווחים שהיו ריאליסטיים יחסית להשגה, לעומת אלה שהיו מחייבים את הסבירות לתזמן בצורה מושלמת את השוק..

ביטקוין (BTC / USDT) הביא להחזר השקעה של כ 374%

תרשים יומי בשוק OKEx BTC / USDT בין התאריכים 13 במרץ ל -24 בנובמבר 2020. מקור: TradingView

הביטקוין חזר השנה על עקב העניין המוסדי, אימוץ קמעונאות ורכישה רחבת היקף על ידי חברות כמו Square, MicroStrategy ולאחרונה PayPal. בעוד שהמטבע הדיגיטלי המוביל עובר תיקון בזמן כתיבת שורות אלה, הוא הציג את הנר הירוק הגבוה ביותר האחרון שלו ב- 24 בנובמבר, עם שיא של כ- 19,380 $ ושפל של 17,990 $, לפי שוק OKEx BTC / USDT.

השקעה של 1,000 דולר בביטקוין כאשר הוא נסחר בכ -3,792 דולר ב -13 במרץ, הייתה מביאה אותך לסכום של 0.2637 BTC, ששוויו היה כ -4,744 $ בנקודה הנמוכה ביותר ב -24 בנובמבר – מה שמוסיף רווח של 374.43%.

למרות שנתונים אלה עדיין חסרי תקדים יחסית בשווקים המסורתיים, ביטקוין רחוק מלהיות בעל ההישגים הגבוהים ביותר בשווקי הצפנה והשוק המסורתי, כפי שנראה בהמשך.

האלטקוינים המובילים זכו להחזר השקעה של 967%

OKEx BTC / USDT ותרשים יומי של אלטקוינים שונים בין התאריכים 13 במרץ ל -24 בנובמבר 2020. מקור: TradingView

למרות שביטקוין הוא המוביל בשוק, וכך היה תואר כהשקעה המניבה את הביצועים הטובים ביותר בעשור הקודם, היא עלתה בקלות על ביצועי האלטקוינים המובילים ב -13 במרץ – נובמבר. טווח 24. זאת בשל מספר סיבות, כולל נגישות האלטקוינים מבחינת מחיר למטבע והתאמה כתוצאה משערות. עם זאת, על מנת לא לכלול מטבעות נדיפים ביותר וניתנים לניהול בקלות, אנו שוקלים רק את המטבעות הקריפטוגרפיים המובילים מבחינת שווי שוק..

Chainlink (LINK), Ada (ADA), Ether (ETH) מובילים את החבילה

LINK הייתה המובילה באלטקוין, עם רווח מסיבי של 967%, אך אחריה צמודה Ada (ADA) של Cardano ו- Ether של Ethereum (ETH) – עם עליות של 734% ו- 566% בהתאמה. ביצועי הכוכבים של LINK נבעו בחלקם מפריחת הכספים המבוזרים וההייפ סביב אורקלות הבלוקצ’יין – ובחלקו בשל הקהילה החזקה ובסיס המשתמשים ההולך וגדל.

1,000 דולר שהושקעו ב- LINK בנקודה הנמוכה ביותר של ההתרסקות ביום חמישי השחור עמדו על 10,670 דולר עצומים במחיר הנמוך ביותר שנראה ב- 24 בנובמבר – כמעט 6,000 דולר יותר מהרווחים של השקעה שווה ב- BTC.

אותו סכום של דולר שהוכנס ל- ADA או ETH בחודש מרץ היה שווה 8,340 $ ו -6,660 $ ב -24 בנובמבר, בהתאמה..

ADA, למרות היותה פרויקט איטי, מגובה על ידי צוות ש מצווה על כבוד בחלל. היות ומשקיעים מבקשים בדרך כלל להחזיק מטבעות מלאים – בניגוד לשבריר מטבע – יחסית "זוֹל" מטבעות אטרקטיביים יותר ונרכשים בנפחים גבוהים יותר, ולעתים קרובות מתורגמים לרווחים משמעותיים במהלך עצרות קריפטו כלליות. ככזה, ADA הרוויחה מאוד מהיותה הזולה ביותר בין המטבעות המובילים. 

ETH נהנה גם מההייפ של DeFi אך העריך לאחרונה בגלל השדרוג המתקרב ל- Ethereum 2.0. שדרוג הרשת העיקרי יציג מנגנון קונצנזוס של הוכחת העניין שדורש מינימום 32 ETH כדי להשתתף ולהרוויח תגמולים. זה כמובן מעודד משקיעים המעוניינים להשתתף במערכת האקולוגית החדשה לצבור ETH.

OKB והיתרים העליונים שנותרו רואים עד 397% עליות

יתר המטבעות הקריפטוגרפיים הראשונים שנותרו צפו בעלייה הבאה במונחי שווי דולר בין התאריכים 13 במרץ ל -24 בנובמבר: XRP (397%), XLM (327%), LTC (254%), OKB (192%), BSV (128%) ) ו- BCH (125%).

XRP היה גם אחד המרוויחים הגדולים ביותר בשנת 2017, בעיקר בגלל ההייפ סביב השותפויות הבנקאיות שלה, כמו גם ההשקעה הכללית של ספקולציות באותה תקופה. XLM, שהוא בגדול שיבוט של XRP – מכיוון ששני הפרויקטים חולקים חבר מייסד, ג’ד מק’לב, בדרך כלל עוקב אחר פעולת המחיר של קודמתה, בעוד שליטקוין (LTC) לעיתים קרובות עושה את אותו הדבר עם הארכיטיפ שלו, Bitcoin..

OKB, אסימון הפלטפורמה של OKEx, נהנה מתוכנית Buy-Back and Burn של הבורסה. השקעה של 1,000 דולר ב- OKB כשהיא הגיעה לשפל היומי שלה ב -13 במרץ, הייתה יכולה להימכר תמורת מינימום של 2,920 דולר ב -24 בנובמבר – עלייה של 192%.

לבסוף, שני מזלגות הביטקוין ברשימה זו, Bitcoin Cash (BCH) ו- Bitcoin SV (BSV), ביצעו ביצועים גרועים יחסית, ובקושי הכפילו השקעה ראשונית היפותטית במהלך פרק זמן זה..

המניות הובילו על ידי טסלה (TSLA), עלייה של ~ 424%

OKEx BTC / USDT, מדדי מניות שונים ותרשים יומי בשוק ה- TSLA בין התאריכים 13 במרץ ל -24 בנובמבר 2020. מקור: TradingView

שוקי המניות ברחבי העולם הצליחו השנה בצורה סבירה עקב חבילות גירוי כלכליות מרובות ואמצעים ממשלתיים אחרים לסייע לעסקים – כולל הלוואות שכר והורדת ריביות – כתגובה למגיפה העולמית COVID-19..

כתוצאה מכך, מדדי שוק המניות העולמיים, כגון Nasdaq 100, Nikkei 225 ו- FTSE 100, רשמו כולם עליות דו ספרתיות במהלך המחזור שנקבע מראש. מדד ה- FTSE 100 צבר צמיחה של 20.93% ממרץ עד נובמבר, והביצועים היו טובים רק מזהב (ראה להלן). עם זאת, הצמיחה שלה הייתה פחותה מהביצועים של ניקיי 225 ושל נאסד”ק 100, שעלו 55.19% ו -62.67% בהתאמה..

אולם הכוכבת הייתה טסלה, שהעריכה יותר מ -420% באותה פרק זמן – בהשוואה לעלייה של 374% בביטקוין. אמנם נתונים כאלה אינם שכיחים עבור מניות, אך ביצועי המחירים של TSLA היו מעט חריגים יותר. גידולו הנפץ עזר לאילון מאסק לַעֲקוֹף ביל גייטס יהפוך להיות האדם העשיר ביותר בעולם החל מה- 24 בנובמבר.

כאשר השקעה של 1,000 דולר במדדי שוק המניות של נייקי 225 ונאסד”ק 100 הייתה מסתכמת בסביבות 1,550 דולר ו -1,620 דולר בסיום המחזור שלנו, אותה השקעה בטסלה הייתה שווה 5,241 דולר..

זהב (XAU / USD) הביא הביתה 19.65% בטוח.

תרשים יומי של XAU / USD ו- OKEx BTC / USDT בין התאריכים 13 במרץ ל -24 בנובמבר 2020. מקור: TradingView

זהב, שנחשב לנכס מקלט בטוח, הצליח השנה על רקע הפאניקה של COVID-19, במיוחד כאשר התחזיות לכלכלה העולמית נעשו עגומות יותר ביולי-אוגוסט..

XAU, המייצגת אונקיית זהב, נסחרה במחיר של 1,504 דולר בנקודה הנמוכה ביותר ב- 13 במרץ, אך היא עמדה על 1,800 דולר ב -24 בנובמבר – רווח של 19.65%. השקעה של 1,000 דולר בזהב במהלך מחזור זה הייתה מביאה לתשואה של בערך 1,196 דולר.

עם זאת, הנקודה הגבוהה ביותר בזהב הייתה ב- 6 באוגוסט, אז נסחרה ב -2,063 דולר (שיא היום), והשקעה של 1,000 דולר מ -13 במרץ הייתה מחזירה 1,350 דולר..

למרות מעמדה המושרש היטב של זהב כנכס פופולרי שאליו נוהרים המשקיעים בעתות משבר, הביצועים שלו מול הביטקוין במסגרת תקופה זו היו חלשים למדי.

קניית פיצה עם BTC ב -13 במרץ מול 24 בנובמבר לעומת לפני 10 שנים

התחלתי לכתוב את המאמר הזה בגלל פיצה. כפי שאנשים בתעשיית הקריפטו יודעים היטב, העלות של פשטידת פיצה ב- BTC הפכה להיות מעט מם מאז המיתולוגי. "יום פיצה ביטקוין" בשנת 2010. ב- 22 במאי 2010, לאסלו האניץ ‘מסוים שילם 10,000 BTC עבור שתי פשטידות מפאפה ג’ון – כלומר 5,000 BTC לעוגה, או בערך 86.5 מיליון דולר בשיעורים שוטפים.

הצוות שלנו ב- OKEx תכנן רק בשבוע שעבר מסיבת פיצה, שתזכה אותה ב- BTC. זה גרם לי לחשוב כמה היינו מרוויחים אם היינו עורכים את מסיבת הפיצה סביב התרסקות 12-13 במרץ.

בהנחה שהייתי מוציא כ- $ 25 על פיצה, חישבתי כי $ 25 ב- BTC במהלך השנה "יום חמישי השחור" שווי התרסקות יהיה לכל היותר כ- $ 127, או לפחות $ 118, החל מה- 24 בנובמבר 2020 (לפי הגבוה והנמוך של BTC באותו יום). לא רע.

אולם בסופו של דבר, למרות שביטקוין הוא המוביל בתחום זה, הרווחים שלו בשמונת החודשים האחרונים מחווירים בהשוואה לרווחים של חלק מהאלטקוינים ואפילו המניות המסורתיות, כפי שראינו לעיל. עם זאת, כמעט כל אותם אלטקוינים נמצאים עדיין במרחק של קילומטרים רבים מהמחירים הגבוהים שלהם בכל הזמנים ממחזור השור ב -2017 – מחיר ה- ETH עדיין נמוך ב -60% מה- ATH, וגם ADA ו- XRP נמוכים ביותר מ -85%. לעומת זאת, ב- 24 בנובמבר BTC נסחרה ב -3% בלבד לעומת ה- ATH של 20,000 דולר.

זה מדגיש את תרחיש תגמול הסיכון הגבוה שהוכיח שהוא אופייני לנכסים דיגיטליים – אך נוטה להישכח בתקופת השוק השורי. למרות ריבית השוורים הגדולה מאז מרץ, משקיעים שקנו את האלטקוינים האלה במחירים הגבוהים שלהם בכל הזמנים, עדיין סבלו מהפסדים לא ממומשים ביחס לשיאים שפורסמו ב -24 בנובמבר..

כשחשבתי כמה הייתי מרוויח במסיבת פיצה היפותטית כבר בחודש מרץ, הבנתי כמה זה קטן בהשוואה לערך ה- BTC של אותה פיצה בשנת 2010. בטח, פיצה טרייה טעימה יותר מפשטידה בת 10 שנים, אבל לא טוב יותר ב- 773,999,900%.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Social Links
Facebooktwitter
Promo
banner
Promo
banner