$ 3,000 धन्यवाद सुधार के बाद बिटकॉइन वायदा बाजार अभी भी आशावादी है

शुक्रवार को ओकेएक्स पर तिमाही बिटकॉइन वायदा की साप्ताहिक समीक्षा है. 

लगातार सात हफ्तों तक उठने के बाद, बिटकॉइन (BTC) ने थैंक्सगिविंग अवकाश से ठीक पहले अपने पहले प्रमुख सुधार का अनुभव किया। 25 नवंबर को दोपहर में, बीटीसी मूल्य ने ओकेएक्स बीटीसी इंडेक्स मूल्य के अनुसार, सबसे पहले $ 19,500 के हाल के उच्च स्तर पर हिट किया, लेकिन फिर एक महत्वपूर्ण गिरावट शुरू हुई, $ 18,900 और $ 17,400 के अल्पकालिक और मध्य-अवधि के महत्वपूर्ण समर्थन को खो दिया। दिन का अंत.

12 मार्च के बाद से डेरिवेटिव बाजार में सबसे बड़ी दैनिक परिसमापन में भारी गिरावट आई – प्रमुख एक्सचेंजों में कुल $ 1.335 बिलियन। पिछले आठ दिनों में हाजिर बाजार में खरीद करने वाले सभी व्यापारी भी फंस गए हैं.

जबकि BTC सूचकांक वर्तमान में $ 16,800 पर है, OKEx त्रैमासिक वायदा (BTCUSD1225) $ 250 के प्रीमियम के साथ $ 17,050 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, या लगभग 1.45%, सूचकांक मूल्य से अधिक है।. 

में पिछले हफ्ते का शुक्रवार लेख, हमने नोट किया कि कैसे बाजार एक पुलबैक की उम्मीद कर रहा था और व्यापारी मुनाफा कमा रहे थे। लेकिन भले ही इस सप्ताह बीटीसी की कीमत 3,000 डॉलर कम हो गई, लेकिन बाजार का आशावाद कुचलने से बहुत दूर है.

बीटीसी लंबी / छोटी अनुपात और मार्जिन ऋण अनुपात दोनों उच्च स्तर पर रहे हैं, जो खुदरा स्थिरता को दर्शाता है। इसके अलावा, सीएमई का खुला हित सुधार के बाद पहली बार अन्य एक्सचेंजों से आगे है, यह दर्शाता है कि संस्थागत निवेशक बिटकॉइन के भविष्य पर भी दांव लगा रहे हैं।.

OKEx BTC त्रैमासिक वायदा (BTCUSD1225), 8:00 बजे UTC के रूप में। 27 नवंबर। स्रोत: OKEx, TradingView

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बीटीसी लंबा / छोटा अनुपात

मंगलवार को सूचकांक मूल्य 19,000 डॉलर से टूटने के बाद बीटीसी का लंबा / छोटा अनुपात 1.12 के उच्च स्तर पर पहुंच गया, और फिर यह 24 घंटे के भीतर 0.95 तक गिर गया, यह दर्शाता है कि व्यापारियों ने अपने लाभ की रक्षा के लिए छोटे पदों पर प्रवेश किया.

एक अन्य अवलोकन यह है कि जब गुरुवार को कीमत 17,000 डॉलर तक गिर गई थी, तो लंबे / छोटे अनुपात अचानक 1.12 तक बढ़ गए थे, जो खुदरा व्यापारियों की डुबकी खरीदने की जल्दबाजी को दर्शाता है। नतीजतन, दूसरी पुलबैक से पहले कीमत 17,400 डॉलर तक सीमित हो गई, इसे $ 16,200 के रूप में कम लिया गया.

लंबे / छोटे अनुपात अभी भी लगभग 0.95 पर मंडरा रहे हैं – और जब पिछले कुछ हफ्तों में इसके ऐतिहासिक आंकड़ों की तुलना में, यह दर्शाता है कि खुदरा भावना अभी भी मुख्य रूप से तेजी से बढ़ रही है.

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लंबे / छोटे अनुपात कुल उपयोगकर्ताओं की तुलना करते हैं जो लंबी स्थिति खोलने वाले कुल पदों को खोलते हैं। अनुपात को सभी वायदा और सतत स्वैप से संकलित किया जाता है, और उपयोगकर्ता का लंबा / छोटा पक्ष बीटीसी में उनकी शुद्ध स्थिति से निर्धारित होता है.

डेरिवेटिव बाजार में, जब भी कोई लंबी स्थिति खोली जाती है, वह एक छोटी स्थिति से संतुलित होती है। लंबे पदों की कुल संख्या छोटी पदों की कुल संख्या के बराबर होनी चाहिए। जब अनुपात कम होता है, तो यह इंगित करता है कि अधिक लोग शॉर्ट्स धारण कर रहे हैं.

BTC आधार

तिमाही वायदा के प्रीमियम में बाजार का आशावाद झलक रहा है। बुधवार को कीमतें 19,200 डॉलर से अधिक होने के बाद, प्रीमियम हाल के $ 400, या 2% के उच्च स्तर पर पहुंच गया। एक महीने से कम समय में समाप्त होने के कारण दिसंबर तिमाही वायदा के साथ, यह प्रीमियम अपेक्षाकृत बहुत अधिक है.

हालांकि, अत्यधिक प्रीमियम स्तर एक आसन्न बाजार के उलट होने का संकेत भी हैं। BTC का आधार अब $ 250, या 1.4% पर वापस आ गया है, जो मूल रूप से पिछले शुक्रवार के समान है, यह दर्शाता है कि बाजार का आशावाद अभी भी बरकरार है.

इसके अलावा, हमने बुधवार को देखा कि जब फंडिंग दर 0.1% से ऊपर चली गई तो बीटीसी स्थायी स्वैप मूल्य को बढ़ा दिया गया था। फंडिंग दरों के लिए 0.01% से 0.03% को एक सामान्य श्रेणी के रूप में देखते हुए, बुधवार का आंकड़ा दर्शाता है कि खुदरा व्यापारी मूल्य रैली का पीछा कर रहे थे.

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यह संकेतक तिमाही वायदा मूल्य, हाजिर सूचकांक मूल्य और आधार अंतर को भी दर्शाता है। किसी विशेष समय का आधार तिमाही के वायदा मूल्य के बराबर होता है जो कि स्पॉट इंडेक्स मूल्य से कम होता है.

वायदा की कीमत व्यापारियों की बिटकॉइन की कीमत की उम्मीदों को दर्शाती है। जब आधार सकारात्मक होता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार में तेजी है। जब आधार नकारात्मक होता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार मंदी है.

तिमाही वायदा का आधार लंबी अवधि के बाजार के रुझान को बेहतर ढंग से इंगित कर सकता है। जब आधार अधिक होता है (सकारात्मक या नकारात्मक), इसका मतलब है कि मध्यस्थता के लिए अधिक जगह है.

ओपन इंटरेस्ट और ट्रेडिंग वॉल्यूम

बुधवार को, ओपन इंटरेस्ट 1.3 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, बाद में डेरिवेटिव बाजारों में भारी कीमत की वापसी हुई, और दो दिनों में OI में 200 मिलियन डॉलर की गिरावट आई.

वर्तमान में, OKEx के OI के 1.1 बिलियन डॉलर को CME के ​​1.16 बिलियन डॉलर के हिसाब से पीछे छोड़ दिया गया है तिरछा डेटा, और यह दिखाता है कि कुछ हद तक, संस्थागत निवेशकों को अभी भी बाजार में सुधार के बाद विश्वास है. 

डेटा संग्रह समय: 11/20 6:00 UTC से 11/27 6:00 पूर्वाह्न UTC

ओपन इंटरेस्ट कुल बकाया वायदा / स्वैप है जो किसी निश्चित दिन पर बंद नहीं हुए हैं.

ट्रेडिंग वॉल्यूम एक निश्चित अवधि में वायदा और सतत स्वैप की कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम है.

यदि 2,000 लंबे अनुबंध हैं और 2,000 छोटे अनुबंध खोले गए हैं, तो खुली ब्याज 2,000 होगी। यदि व्यापार की मात्रा बढ़ जाती है और कम समय में खुली ब्याज कम हो जाती है, तो यह संकेत दे सकता है कि बहुत सारे पद बंद हैं, या तरल करने के लिए मजबूर किया गया है। यदि व्यापार की मात्रा और खुली ब्याज दोनों में वृद्धि होती है, तो यह इंगित करता है कि बहुत सारे स्थान खुल गए हैं.

बीटीसी मार्जिन लेंडिंग अनुपात

बीटीसी मार्जिन उधार अनुपात में पिछले शुक्रवार के 8.0 से 10.6 तक की क्रमिक वृद्धि देखी गई। मूल्य में गिरावट के बावजूद मार्जिन उधार अनुपात में वृद्धि जारी रही, यह दर्शाता है कि खुदरा व्यापारियों का मानना ​​है कि नीचे के पास है.

डेटा संग्रह समय: 11/20 6:00 UTC से 11/27 6:00 पूर्वाह्न UTC

मार्जिन लेंडिंग अनुपात स्पॉट मार्केट ट्रेडिंग डेटा है जो एक निश्चित अवधि में यूएसडीटी बनाम उधार लेने वाले बीटीसी को यूएसडीटी मूल्य में उधार लेने वाले उपयोगकर्ताओं के बीच का अनुपात दिखाता है।. 

यह अनुपात व्यापारियों को बाजार की भावना को देखने में भी मदद करता है। आम तौर पर, USDT को उधार लेने वाले व्यापारी BTC को खरीदना चाहते हैं, और BTC को उधार लेने वालों का लक्ष्य इसे छोटा करना होता है.

जब मार्जिन उधार अनुपात अधिक होता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार में तेजी है। जब यह कम होता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार मंदी है। इस अनुपात के चरम मूल्यों ने ऐतिहासिक रूप से प्रवृत्ति के उलट संकेत दिए हैं.

व्यापारी अंतर्दृष्टि

रोबी, OKEx निवेश विश्लेषक

बीटीसी की कीमत गुरुवार के $ 3,000 के सुधार के कारण अल्पावधि में एक समेकन चरण में प्रवेश कर सकती है। नवंबर के दूसरे सप्ताह से पिछला व्यापारिक क्षेत्र – यानी, $ 15,800 से $ 16,400 – बीटीसी के लिए कुछ सहायता प्रदान करेगा। दूसरी ओर, पिछले सप्ताह के $ 17,400 के मध्यावधि समर्थन ने प्रतिरोध किया है.

यदि कीमत $ 17,400 से $ 17,600 की सीमा से बाहर नहीं टूट सकती है, तो बाजार कमजोर हो सकता है, खासकर जब व्हेल कथित तौर पर एक्सचेंजों पर फिर से बीटीसी की बड़ी रकम जमा कर रहे हैं। हालाँकि, मिडटर्म में, मार्केट पार्टिसिपेंट्स – इंस्टीट्यूशनल और रिटेल – दोनों ही आश्वस्त बने हुए हैं, जैसा कि ऊपर हाइलाइट किया गया है.

ओकेएक्स इनसाइट्स मार्केट एनालिसिस, इन-डेप्थ फीचर्स और क्रिप्टो प्रोफेशनल्स की क्यूरेटेड न्यूज प्रस्तुत करता है.

Mike Owergreen Administrator
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