ईटीएच विकल्प मार्केट स्प्लिट सेंटिमेंट दिखाता है: विश्लेषण

ETH और EOS विकल्प छवि

संक्षिप्त

  • ईथर (ETH) विकल्प ओपन इंटरेस्ट (OI) अपने सभी समय उच्च के पास मँडरा रहा है क्योंकि अधिक डेरिवेटिव व्यापारी विकल्प बैंडवागन पर कूदते हैं.
  • जोखिम प्रबंधन के लिए विकल्प एक बेहतर विकल्प हो सकता है.
  • ट्रेडिंग डेटा से पता चलता है कि कुछ विकल्प व्यापारियों को एक उच्च के साथ लंबे समय तक दिनांकित अनुबंधों पर नजर डालते हैं धरना, जबकि जून में समाप्त होने वाले अनुबंध सबसे लोकप्रिय हैं.

फोकस में ईटीएच विकल्प

ईटीएच के विकल्प बाजारों में हाल ही में अधिक ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरंसी का रिस्क सेंटिमेंट पिछले महीने के अंत से ज्यादातर सकारात्मक बना हुआ है। Skew के डेटा से पता चलता है कि कुल ETH विकल्प OI – बकाया विकल्प अनुबंधों का कुल मूल्य जो अभी तक तय किया गया है – सिर्फ $ 150 मिलियन है, एक नया ATH, जो जून 2019 में $ 80 मिलियन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ देगा।.

कुल ईटीएच विकल्प एटीएच तक पहुंचते हैं। स्रोत: तिरछा

पिछले महीने की तुलना में ईटीएच का मजबूत प्रदर्शन – विशेष रूप से बिटकॉइन (बीटीसी) से बेहतर प्रदर्शन करना – ईटीएच डेरिवेटिव ट्रेडिंग में बढ़ती रुचि के पीछे एक कारण हो सकता है। 8 जून तक, ETH पिछले 30 दिनों में 15 प्रतिशत से अधिक हो गया, जबकि BTC का मूल्य उसी अवधि में लगभग 2 प्रतिशत घट गया.

ETH विकृत बीटीसी; स्रोत: OKEx, TradingView

विकल्प बनाम वायदा

विकल्प और वायदा दो प्रकार के उपकरण हैं जो आमतौर पर डेरिवेटिव स्पेस में उपयोग किए जाते हैं। जबकि दो प्रकार के अनुबंध कुछ समानताएं साझा कर सकते हैं, उनके बीच का अंतर किसी व्यापार के जोखिम और इनाम प्रोफाइल को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। आइए देखें कि ट्रेडिंग विकल्प क्या लाभ प्रदान कर सकते हैं.

प्रबंधनीय जोखिम

विकल्प अनुबंध वायदा की तुलना में कम जोखिम भरा हो सकता है, खासकर लंबे परिप्रेक्ष्य से। क्योंकि, विकल्पों के साथ, व्यापारियों को संभावित नुकसान के बारे में पहले से पता होता है – जब कोई अनुबंध समाप्त हो जाता है, तो व्यापारियों के पास एक सहमत मूल्य पर खरीदने या बेचने का विकल्प होता है। वायदा के साथ, व्यापारी अधिक जोखिम लेते हैं क्योंकि उन्हें अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदना चाहिए या समाप्त करना चाहिए – यह राशि जो इन लाभ या हार को अंतर्निहित संपत्ति की कीमत पर निर्भर करती है.

और व्यापक


विकल्पों में जटिल होने की प्रतिष्ठा हो सकती है। हालांकि, मूल्य निर्धारण मॉडल की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ, विकल्प कुशल निवेशकों को अपने विचारों और विश्वासों को अधिक प्रभावी और व्यापक रूप से भुनाने की अनुमति देते हैं। क्योंकि अंतर्निहित परिसंपत्तियों, अस्थिरता और समय के प्रक्षेपण पर विचार जैसे कारक सभी व्यापारिक परिणामों पर प्रतिबिंबित कर सकते हैं.

उत्तोलन पर लचीला

स्ट्राइक प्राइस के विभिन्न संयोजनों के साथ (कीमत, जिस पर एक परिसंपत्ति, उदाहरण के लिए ईटीएच को भविष्य में खरीदा या बेचा जा सकता है) और समाप्ति की तारीखें, विकल्प अनुबंध लाभ उठाने की बात आने पर वायदा की तुलना में अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं। निवेशक अपनी जोखिम प्रोफाइल के अनुसार आसानी से अपने उत्तोलन को समायोजित कर सकते हैं। हालांकि, वायदा कारोबार में, लाभ केवल मार्जिन आवश्यकताओं पर निर्भर करता है.

विकल्प ट्रेडिंग डेटा विश्लेषण

विकल्प डेटा व्यापारियों को समग्र स्थिति, खुले ब्याज में बदलाव और व्यापारियों द्वारा उनकी कीमतों को लेने के तरीके से बाजार और बाजार की भावना के बारे में बहुमूल्य जानकारी निकालने की सुविधा देता है।.

वर्तमान ईटीएच की कीमतों में $ 250 के निशान के नीचे, व्यापारियों ने किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया है? उनके मन में कितने समय का प्रक्षेपण था? अस्थिरता हमें क्या बता सकती है? चलो एक नज़र मारें.

अधिक पैसा अब दिनांकित अनुबंधों में प्रवेश करता है

हमने देखा कि हाल ही में लंबे समय तक किए गए अनुबंधों पर बाजार का ध्यान अधिक रहा है। जुलाई, सितंबर और दिसंबर में समाप्त होने वाले अनुबंधों पर पिछले सप्ताह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

ETH एक्सपायरी द्वारा OI विकल्प। स्रोत: तिरछा

लंबी अवधि के अनुबंधों पर बढ़ती OI से पता चलता है कि कुछ व्यापारियों ने ईटीएच के लिए थोड़ा रूढ़िवादी दृष्टिकोण लेना शुरू कर दिया है, विशेष रूप से एक अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य से.

ऐसा इसलिए है क्योंकि समान स्ट्राइक मूल्य के साथ जून में समाप्त होने वाले अनुबंध दिसंबर में समाप्त होने वाले अनुबंधों की तुलना में अधिक लाभ और कम लागत प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, कुछ व्यापारी ईटीएच ट्रेड में जाने के लिए अधिक प्रीमियम का भुगतान करने के लिए अधिक खुले हुए प्रतीत होते हैं.

यह भी ध्यान देने योग्य है कि लंबी अवधि के विकल्पों पर ओआई वृद्धि अन्य रणनीति सेटअपों का हिस्सा भी हो सकती है या अन्य लघु-दिनांक विकल्पों के हेजिंग हो सकती है.

ETH विकल्प स्ट्राइक प्राइस ने स्प्लिट सेंटिमेंट का खुलासा किया

व्यापारी अपने स्ट्राइक मूल्य का चयन कैसे करते हैं, यह देखने लायक जानकारी का एक और टुकड़ा हो सकता है। स्क्यू के डेटा से पता चलता है कि ज्यादातर OI $ 220 और $ 280 की हड़ताल के साथ अनुबंध पर केंद्रित था.

हड़ताल द्वारा ETH विकल्प OI; स्रोत: तिरछा

कॉल के नजरिए से, यदि कोई निवेशक जोखिम कम करना चाहता है, तो वे ईटीएच कॉल विकल्प का चयन कर सकते हैं – जब निवेशक को निर्धारित तिथि पर ईटीएच खरीदने का अधिकार है – स्ट्राइक मूल्य पर या ईटीएच के वर्तमान स्पॉट मूल्य के नीचे। इस बीच, एक व्यापारी जो उच्च जोखिम लेना चाहता था, वह ईटीएच की हाजिर कीमत के ऊपर स्ट्राइक प्राइस पसंद कर सकता है.

एक पुट के नजरिए से – जब निवेशक को निर्धारित तिथि पर ईटीएच बेचने का अधिकार होता है – स्पॉट प्राइस पर या उससे ऊपर एक पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से कम स्ट्राइक प्राइस की तुलना में अधिक रूढ़िवादी होता है।.

Skew के डेटा से, $ 220 और $ 280 ईटीएच विकल्प बाजारों में सबसे लोकप्रिय स्ट्राइक मूल्य हैं, जबकि वर्तमान समय में कीमत प्रेस समय में $ 240 के आसपास है। कॉल के दृष्टिकोण से, $ 220 एक रूढ़िवादी विकल्प है, क्योंकि यह स्पॉट प्राइस के नीचे है, जिसका अर्थ है कि अनुबंध पहले से ही मनी में हैं (आईटीएम) – इन अनुबंधों का लाभ उठाने और मूल्य स्विंग अपेक्षाकृत छोटे हैं.

हालांकि, $ 280 की हड़ताल के साथ कॉल उन व्यापारियों के लिए लगता है जो ईटीएच पर अधिक तेजी से हैं, क्योंकि वे अनुबंध अभी भी आउट ऑफ द मनी हैं (ओ.टी.एम.), इसमें हड़ताल मौजूदा हाजिर मूल्य से अधिक है.

पुट के दृष्टिकोण से, $ 280 का स्ट्राइक मूल्य उन रूढ़िवादी पसंद की तरह दिखता है, जो उन व्यापारियों के लिए हैं जो ईटीएच की कीमतों पर मंदी का सामना कर रहे हैं। अधिक आक्रामक ईटीएच भालू $ 220 स्ट्राइक के साथ पुट ले सकते थे क्योंकि उनके पास अधिक लाभ है और संभावित रूप से उच्च रिटर्न हो सकता है.

एक्सपायरी डेट और स्ट्राइक प्राइस डेटा हमें बता रहे हैं कि ETH विकल्प ट्रेडर्स a) लगता है कि ETH पर लंबी अवधि के सेटअप पर विचार करना शुरू कर दिया गया है, यहां तक ​​कि उच्च प्रीमियम और b) के साथ ETH की कीमतों पर एक स्प्लिट व्यू भी लगता है। 220 और 280 स्ट्राइक कीमतों पर OI की राशि बहुत करीब थी.

क्रिप्टो विकल्प बाजार का विस्तार होता है

पारंपरिक वित्तीय दुनिया में विकल्पों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। क्रिप्टो डेरिवेटिव स्पेस की तेजी से वृद्धि के साथ, व्यापारी और निवेशक अब क्रिप्टो विकल्प ट्रेडिंग में अंतर्निहित परिसंपत्तियों के बढ़ते चयन का लाभ उठाने में सक्षम हैं.

OKEx के स्वयं के विकल्प प्रसाद तेजी से बढ़ रहे हैं – हमने पिछले सप्ताह ही ETHUSD विकल्प ट्रेडिंग की शुरुआत की। इस महीने के अंत में खोलने के लिए ओकेएक्स के ईओएसयूएसडी विकल्प बाजार के साथ ईओएस जल्द ही पालन करेगा.

अस्वीकरण: इस सामग्री को निवेश निर्णय लेने के आधार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, न ही निवेश लेनदेन में संलग्न करने की सिफारिश के रूप में माना जाना चाहिए। ट्रेडिंग डिजिटल परिसंपत्तियों में महत्वपूर्ण जोखिम शामिल है और इसके परिणामस्वरूप आपकी निवेशित पूंजी का नुकसान हो सकता है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इसमें शामिल जोखिम को पूरी तरह से समझें और अपने अनुभव, निवेश के उद्देश्यों के स्तर पर विचार करें और यदि आवश्यक हो तो स्वतंत्र वित्तीय सलाह लें

ओकेएक्स इनसाइट्स मार्केट एनालिसिस, इन-डेप्थ फीचर्स और क्रिप्टो प्रोफेशनल्स की क्यूरेटेड न्यूज प्रस्तुत करता है.

Mike Owergreen Administrator
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