बीटीसी वायदा तेजी से खुदरा भावना को दर्शाता है लेकिन उच्च उत्तोलन अल्पकालिक जोखिम उठाता है

शुक्रवार को ओकेएक्स पर तिमाही बिटकॉइन वायदा की साप्ताहिक समीक्षा है. 

वायदा शुक्रवार की छवि

इस हफ्ते बिटकॉइन को $ 18,000 से हटाकर $ 20,000 के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बाधा से सफलतापूर्वक तोड़ने के लिए देखा गया। प्रमुख डिजिटल मुद्रा अब तीन दिनों के लिए 20,000 डॉलर से ऊपर कारोबार कर रही है और OKEx BTC सूचकांक मूल्य के अनुसार, 17 दिसंबर को 23,769 डॉलर का एक सर्वकालिक उच्च स्तर निर्धारित किया है।.

बिटकॉइन की हालिया मूल्य कार्रवाई भी संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार से $ 900 बिलियन प्रोत्साहन पैकेज के आसपास सकारात्मक उम्मीदों के साथ संबंधित है। इसके अलावा, कल से अमेरिका के तीन प्रमुख स्टॉक इंडेक्स भी ऑल-टाइम हाई पर बंद हुए, हम इस जड़ता की उम्मीद कर सकते हैं कि इसका असर एक बिटकॉइन पर पड़ेगा, जो अगले साल तक बढ़ते हुए प्रक्षेपवक्र पर बिटकॉइन को बनाए रखेगा।.

इस बीच, यह सकारात्मक भावना वायदा बाजार में भी दिखाई देती है, जहां तिमाही अनुबंध, BTCUSD0326, अब $ 1,100 के प्रीमियम के साथ $ 24,200 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है – या लगभग 4.70% – सूचकांक मूल्य से अधिक.

पिछले सप्ताह के फ्यूचर्स फ्राइडे में, हमने नोट किया कि कैसे बीटीसी मार्जिन लेंडिंग अनुपात ने व्यापारियों को नीचे पकड़ने के प्रयासों का संकेत दिया। इस हफ्ते हमने देखा कि रणनीति लंबे / छोटे अनुपात और खुले ब्याज के रूप में भुगतान करती है और दोनों मूल्य के साथ चले गए। तथ्य यह है कि खुदरा व्यापारियों को बाजार में भरोसा है स्पष्ट है, लेकिन अत्यधिक लाभ उठाने के उपयोग को लेकर चिंताएं हैं, जो अल्पावधि में एक त्वरित पुलबैक को ट्रिगर कर सकते हैं.

OKEx BTC त्रैमासिक वायदा (BTCUSD0326), 8:00 बजे UTC के रूप में 18 दिसंबर। स्रोत: OKEx, TradingView

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बीटीसी लंबा / छोटा अनुपात

पिछले एक हफ्ते में, बिटकॉइन ने कोई बड़ी वापसी नहीं देखी है, जिसकी कीमत $ 18,000 से $ 23,000 तक सुचारू रूप से चलती है। लंबे / छोटे अनुपात ने एक ही प्रवृत्ति का पालन किया और पिछले शुक्रवार को 0.8 से बढ़कर वर्तमान 1.15 हो गया.

उसी समय, हमने नोट किया कि कुछ समय के लिए स्थायी अनुबंधों के लिए धन की दरें अधिक हैं, यह दर्शाता है कि ऐसे व्यापारी हैं जो लंबे समय तक जाने के लिए लाभान्वित हैं और इस मूल्य कदम से लाभदायक हैं.

1.1 से अधिक का वर्तमान-लघु अनुपात भी सितंबर के मध्य के बाद से उच्चतम है, जो बाजार की तेजी की भावना को दर्शाता है.


डेटा संग्रह का समय: 12/11 6:00 am UTC से 12/18 6:00 am UTC

लंबे / छोटे अनुपात कुल उपयोगकर्ताओं की तुलना करते हैं जो लंबी स्थिति खोलने वाले कुल पदों को खोलते हैं। अनुपात को सभी वायदा और सतत स्वैप से संकलित किया जाता है, और उपयोगकर्ता का लंबा / छोटा पक्ष बीटीसी में उनकी शुद्ध स्थिति से निर्धारित होता है.

डेरिवेटिव बाजार में, जब भी कोई लंबी स्थिति खोली जाती है, वह एक छोटी स्थिति से संतुलित होती है। लंबे पदों की कुल संख्या छोटी पदों की कुल संख्या के बराबर होनी चाहिए। जब अनुपात कम होता है, तो यह इंगित करता है कि अधिक लोग शॉर्ट्स धारण कर रहे हैं.

BTC आधार

बिटकॉइन की रैली के दौरान तिमाही वायदा पर प्रीमियम तेजी से चौड़ा हुआ है, जो पिछले शुक्रवार को $ 480 या 2.6% से बढ़कर वर्तमान $ 1,100 या 4.7% है। इसका मतलब है कि बाजार अगली तिमाही के अंत तक कम से कम $ 1,100 की बढ़त की उम्मीद कर रहा है.

यह उच्च प्रीमियम मध्यस्थों के लिए अवसरों को भी खोलता है, और हम एक लोकप्रिय रणनीति बनने के लिए मध्यस्थता की उम्मीद कर सकते हैं, आगे खुले पदों को बढ़ा सकते हैं.

डेटा संग्रह का समय: 12/11 6:00 am UTC से 12/18 6:00 am UTC

यह संकेतक तिमाही वायदा मूल्य, हाजिर सूचकांक मूल्य और आधार अंतर को भी दर्शाता है। किसी विशेष समय का आधार तिमाही के वायदा मूल्य के बराबर होता है जो कि स्पॉट इंडेक्स मूल्य से कम होता है.

वायदा की कीमत व्यापारियों की बिटकॉइन की कीमत की उम्मीदों को दर्शाती है। जब आधार सकारात्मक होता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार में तेजी है। जब आधार नकारात्मक होता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार मंदी है.

तिमाही वायदा का आधार लंबी अवधि के बाजार के रुझान को बेहतर ढंग से इंगित कर सकता है। जब आधार अधिक होता है (सकारात्मक या नकारात्मक), इसका मतलब है कि मध्यस्थता के लिए अधिक जगह है.

ओपन इंटरेस्ट और ट्रेडिंग वॉल्यूम

बिटकॉइन की नवीनतम रैली के साथ, खुली ब्याज भी जल्दी से जमा हुई, पिछले शुक्रवार को 1.23 बिलियन डॉलर से बढ़कर $ 1.52 बिलियन के उच्च स्तर पर कल.

खुले ब्याज का यह उच्च स्तर अब आदर्श बन रहा है, और हम इसे तब तक बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं जब तक बाजार जोखिम के प्रति सचेत नहीं हो जाता.

डेटा संग्रह का समय: 12/11 6:00 am UTC से 12/18 6:00 am UTC

ओपन इंटरेस्ट कुल बकाया वायदा / स्वैप है जो किसी निश्चित दिन पर बंद नहीं हुए हैं.

ट्रेडिंग वॉल्यूम एक निश्चित अवधि में वायदा और सतत स्वैप की कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम है.

यदि 2,000 लंबे अनुबंध हैं और 2,000 छोटे अनुबंध खोले गए हैं, तो खुली ब्याज 2,000 होगी। यदि व्यापार की मात्रा बढ़ जाती है और कम समय में खुली ब्याज कम हो जाती है, तो यह संकेत दे सकता है कि बहुत सारे पद बंद हैं, या तरल करने के लिए मजबूर किया गया है। यदि व्यापार की मात्रा और खुली ब्याज दोनों में वृद्धि होती है, तो यह इंगित करता है कि बहुत सारे स्थान खुल गए हैं.

बीटीसी मार्जिन लेंडिंग अनुपात

मार्जिन लेंडिंग अनुपात पिछले सात दिनों से 13 से 18 की रेंज में मँडरा रहा है और इस सप्ताह कीमत के साथ नहीं बढ़ा है। यह पैटर्न बताता है कि पिछले सप्ताह के उत्तोलन से लाभ होने के बाद व्यापारियों ने उत्तोलन में वृद्धि जारी नहीं की। हालाँकि, अनुपात का वर्तमान स्तर अपेक्षाकृत स्वस्थ है, जो वर्तमान तेजी की भावना को दर्शाता है.

डेटा संग्रह का समय: 12/11 6:00 am UTC से 12/18 6:00 am UTC

मार्जिन लेंडिंग अनुपात स्पॉट मार्केट ट्रेडिंग डेटा है जो एक निश्चित अवधि में यूएसडीटी बनाम उधार लेने वाले बीटीसी को यूएसडीटी मूल्य में उधार लेने वाले उपयोगकर्ताओं के बीच का अनुपात दिखाता है।.

यह अनुपात व्यापारियों को बाजार की भावना को देखने में भी मदद करता है। आम तौर पर, USDT को उधार लेने वाले व्यापारी BTC को खरीदना चाहते हैं, और BTC को उधार लेने वालों का लक्ष्य इसे छोटा करना होता है.

जब मार्जिन उधार अनुपात अधिक होता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार में तेजी है। जब यह कम होता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार मंदी है। इस अनुपात के चरम मूल्यों ने ऐतिहासिक रूप से प्रवृत्ति के उलट संकेत दिए हैं.

व्यापारी अंतर्दृष्टि

रोबी, OKEx निवेश विश्लेषक

आगामी प्रोत्साहन बिल के कारण निकट अवधि में सभी परिसंपत्तियों की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा, बिटकॉइन संस्थागत निवेशकों की उच्च मांग के कारण मजबूत मूल सिद्धांतों को दिखाना जारी रखता है.

यह हालिया रैली ऑर्गेनिक खरीद द्वारा संचालित की गई थी, और हम खुदरा निवेशकों की तेजी से आमदनी की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि $ 20,000 का उल्लंघन हुआ है.

जबकि बिटकॉइन मूल्य अपरिवर्तित क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रतिरोध स्तर कठिन हैं, लेकिन व्यापारियों को अभी भी बाजार की स्थितियों से सावधान रहना होगा। $ 19,700 से $ 20,000 के स्तर पर एक पुनर्विचार को अभी तक खारिज नहीं किया जा सकता है, भले ही मध्यावधि मूल्य दृष्टिकोण सकारात्मक बना रहे.

ओकेएक्स इनसाइट्स मार्केट एनालिसिस, इन-डेप्थ फीचर्स और क्रिप्टो प्रोफेशनल्स की क्यूरेटेड न्यूज प्रस्तुत करता है.

Mike Owergreen Administrator
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