बिटकॉइन वायदा जोखिम जोखिम को दर्शाता है, लेकिन लंबी अवधि में हाजिर बाजार में तेजी है

शुक्रवार को ओकेएक्स पर तिमाही बिटकॉइन वायदा की साप्ताहिक समीक्षा है.

बिटकॉइन (BTC) ने इस सप्ताह की शुरुआत तेजी के साथ की है, जो OKEx BTC सूचकांक मूल्य के अनुसार $ 13,000 से $ 13,800 के स्तर तक बढ़ रहा है। बीटीसी की कीमत के बाद इस साल एक नया उच्च हिट – बुधवार की सुबह के शुरुआती घंटों में – बिजली खरीदना स्पष्ट रूप से कम हो गया था और हमने चार घंटे के चार्ट के आरएसआई संकेतक पर एक मंदी विचलन देखा, जैसा कि हमने बुधवार के क्रिप्टोकरंसी डेली में उल्लेख किया है। इसके बाद, बिटकॉइन संयुक्त राज्य अमेरिका के शेयर बाजार के साथ मिलकर फिसल गया और एक समेकन चरण में प्रवेश करने से पहले $ 12,870 के रूप में कम हो गया। अभी, OKEx त्रैमासिक वायदा (BTCUSD1225) इंडेक्स मूल्य से $ 240 के प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है।.

पिछले हफ्ते के फ्यूचर्स फ्राइडे आर्टिकल में, हमने नोट किया कि ओकेएक्स ट्रेडिंग डेटा ने मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए बाजार के प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तरों पर लगातार बिक्री कैसे दिखाई। इस सप्ताह का रुझान काफी हद तक समान था, क्योंकि आम तौर पर लंबे / छोटे अनुपात मूल्य आंदोलन के विपरीत थे। हालांकि, इस सप्ताह मार्जिन लेंडिंग अनुपात में वृद्धि बाजार के प्रतिभागियों के मध्य-से-लंबी अवधि के मूल्यों के लिए अधिक संकेत है.

OKEx BTC त्रैमासिक वायदा (BTCUSD1225), 6 अक्टूबर को UTC के रूप में। 30 अक्टूबर। स्रोत: OKEx, TradingView

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बीटीसी लंबा / छोटा अनुपात

लंबे / छोटे अनुपात की अस्थिरता पिछले सप्ताह से घटकर 0.74 से 0.92 हो गई है। यह 13,000 डॉलर के प्रतिरोध स्तर से ऊपर की कीमत टूटने के बाद बाजार के आशावाद का संकेत हो सकता है। विशेष रूप से गुरुवार को, जब कीमत तेजी से पीछे हट गई, खुदरा निवेशकों ने लंबे समय तक खोला और लंबे / छोटे अनुपात को सप्ताह के उच्चतम स्तर पर धकेल दिया। उसी समय, हमने यह भी देखा कि ओकेएक्स त्रैमासिक वायदा मूल्य पर $ 14,000 के करीब आने के बाद, दीर्घ / लघु अनुपात तेजी से कैसे गिर गया। यह इंगित करता है कि खुदरा निवेशकों को उम्मीद नहीं है कि कीमत जल्द ही $ 14,000 के माध्यम से टूट जाएगी.

जैसे-जैसे अमेरिकी चुनाव के दिन नजदीक आते हैं, बाजार में जोखिमों का अंबार लग जाता है, जिससे व्यापारियों के लाभ लेने वाले कार्यों में तेजी आती है। हम अगले सप्ताह कीमतों को एक समेकन पैटर्न में चलते देखना जारी रख सकते हैं, जबकि प्रमुख घटनाओं के नाटकीय प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता है.

डेटा संग्रह समय: 10/23 6:00 पूर्वाह्न UTC से 10/30 6:00 पूर्वाह्न UTC

लंबे / छोटे अनुपात कुल उपयोगकर्ताओं की तुलना करते हैं जो लंबी स्थिति खोलने वाले कुल पदों को खोलते हैं। अनुपात को सभी वायदा और सतत स्वैप से संकलित किया जाता है, और उपयोगकर्ता का लंबा / छोटा पक्ष बीटीसी में उनकी शुद्ध स्थिति से निर्धारित होता है.

डेरिवेटिव बाजार में, जब भी कोई लंबी स्थिति खोली जाती है, वह एक छोटी स्थिति से संतुलित होती है। लंबे पदों की कुल संख्या छोटी पदों की कुल संख्या के बराबर होनी चाहिए। जब अनुपात कम होता है, तो यह इंगित करता है कि अधिक लोग शॉर्ट्स धारण कर रहे हैं.

BTC आधार

तिमाही वायदा और हाजिर के बीच का आधार रविवार के $ 350 या 2.7% से गिरकर वर्तमान $ 140 या 1.8% हो गया है। इससे पता चलता है कि बाजार उतना आशावादी नहीं है जितना कि ओकेएक्स बीटीसी इंडेक्स मूल्य के अनुसार कीमत 13,000 डॉलर से टूटने के बाद थी.

$ 140 पर वर्तमान बीटीसी का आधार स्वस्थ और टिकाऊ रहता है, लेकिन यह भी दर्शाता है कि बाजार की धारणा अधिक सतर्क हो गई है.

डेटा संग्रह समय: 10/23 6:00 पूर्वाह्न UTC से 10/30 6:00 पूर्वाह्न UTC

यह संकेतक तिमाही वायदा मूल्य, हाजिर सूचकांक मूल्य और आधार अंतर को भी दर्शाता है। किसी विशेष समय का आधार तिमाही के वायदा मूल्य के बराबर होता है जो कि स्पॉट इंडेक्स मूल्य से कम होता है.

वायदा की कीमत व्यापारियों की बिटकॉइन की कीमत की उम्मीदों को दर्शाती है। जब आधार सकारात्मक होता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार में तेजी है। जब आधार नकारात्मक होता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार मंदी है.

तिमाही वायदा का आधार लंबी अवधि के बाजार के रुझान को बेहतर ढंग से इंगित कर सकता है। जब आधार अधिक होता है (या तो सकारात्मक या नकारात्मक), इसका मतलब है कि मध्यस्थता के लिए अधिक जगह है.

ओपन इंटरेस्ट और ट्रेडिंग वॉल्यूम

ओपन इंटरेस्ट पूरे सप्ताह में $ 1 बिलियन के स्तर पर चल रहा था और बुधवार को 1.08 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। हमने बुधवार की तेज गिरावट के दौरान प्रवर्धित बिक्री की मात्रा देखी, लेकिन BTC अभी भी $ 12,650 की मध्यावधि सीमा से ऊपर कारोबार कर रही है.

डेटा संग्रह समय: 10/23 6:00 पूर्वाह्न UTC से 10/30 6:00 पूर्वाह्न UTC

ओपन इंटरेस्ट कुल बकाया वायदा / स्वैप है जो किसी निश्चित दिन पर बंद नहीं हुए हैं.

ट्रेडिंग वॉल्यूम एक निश्चित अवधि में वायदा और सतत स्वैप की कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम है.

यदि 2,000 लंबे अनुबंध हैं और 2,000 छोटे अनुबंध खोले गए हैं, तो खुली ब्याज 2,000 होगी। यदि व्यापार की मात्रा बढ़ जाती है और खुली ब्याज की अवधि कम हो जाती है, तो यह संकेत दे सकता है कि बहुत सारे पद बंद हो गए हैं, या उन्हें तरल करने के लिए मजबूर किया गया है। यदि व्यापार की मात्रा और खुली ब्याज दोनों में वृद्धि होती है, तो यह इंगित करता है कि बहुत सारे स्थान खुल गए हैं.

बीटीसी मार्जिन लेंडिंग अनुपात

लंबे / छोटे अनुपात के विपरीत, बीटीसी मार्जिन लेंडिंग अनुपात में 8.5 से 11.5 की धीमी गति से वृद्धि हुई है, जिसमें कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है। यह इंगित करता है कि हाजिर उत्तोलन बाजार के व्यापारी मध्यावधि मूल्य आंदोलनों के बारे में अधिक आशावादी हैं.

डेटा संग्रह समय: 10/23 6:00 पूर्वाह्न UTC से 10/30 6:00 पूर्वाह्न UTC

मार्जिन लेंडिंग अनुपात स्पॉट मार्केट ट्रेडिंग डेटा है जो एक निश्चित अवधि में यूएसडीटी बनाम उधार लेने वाले बीटीसी को यूएसडीटी मूल्य में उधार लेने वाले उपयोगकर्ताओं के बीच का अनुपात दिखाता है।.

यह अनुपात व्यापारियों को बाजार की भावना को देखने में भी मदद करता है। आम तौर पर, USDT को उधार लेने वाले व्यापारी BTC को खरीदना चाहते हैं, और BTC को उधार लेने वालों का लक्ष्य इसे छोटा करना होता है.

जब मार्जिन उधार अनुपात अधिक होता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार में तेजी है। जब यह कम होता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार मंदी है। इस अनुपात के चरम मूल्यों ने ऐतिहासिक रूप से प्रवृत्ति के उलट संकेत दिए हैं.

व्यापारी अंतर्दृष्टि

रोबी, OKEx निवेश विश्लेषक

बीटीसी की कीमत ओकेएक्स त्रैमासिक वायदा मूल्य के अनुसार 13,000 डॉलर के मध्यावधि सीमा से ऊपर बनी हुई है। जबकि तेजी का रुझान बरकरार है, हमने अब तक ऊपरी प्रतिरोध के रूप में $ 14,000 की पुष्टि की है। चुनाव के सप्ताह में बाजार इन दो महत्वपूर्ण स्तरों के बीच एक समेकन के चरण में जाने की संभावना है.

ओकेएक्स इनसाइट्स मार्केट एनालिसिस, इन-डेप्थ फीचर्स और क्रिप्टो प्रोफेशनल्स की क्यूरेटेड न्यूज प्रस्तुत करता है.

Mike Owergreen Administrator
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