बिटकॉइन वायदा नए एटीएच के बावजूद खुदरा व्यापारियों को बाजार की दिशा के बारे में अनिश्चित बनाता है

फ्यूचर्स फ्राइडे OKEx पर त्रैमासिक Bitcoin वायदा की साप्ताहिक समीक्षा है. 

पिछले शुक्रवार को बिटकॉइन (BTC) के लिए इसके धन्यवाद सुधार के बाद एक उलटफेर हुआ, क्योंकि अग्रणी डिजिटल मुद्रा लगातार तीन दिनों तक बढ़ी और OKEx BTC सूचकांक मूल्य के अनुसार मंगलवार को $ 19,912 का एक नया सर्वकालिक उच्च स्तर मारा। हालांकि, इसके तुरंत बाद $ 1,800 की तेज वापसी हुई, जिसके बाद बीटीसी ने समेकन शुरू किया.

जबकि BTC सूचकांक वर्तमान में $ 19,500 पर है, OKEx त्रैमासिक वायदा (BTCUSD1225) $ 19,700 के स्तर के आसपास और 220 डॉलर के प्रीमियम के साथ या मोटे तौर पर 1.14% के साथ सूचकांक मूल्य पर कारोबार कर रहा है।. 

पिछले सप्ताह के वायदा शुक्रवार के लेख में, हमने नोट किया कि खुदरा और संस्थागत निवेशक बिटकॉइन की तेजी पर दांव लगा रहे थे – यह इस बात से परिलक्षित होता था कि इस सप्ताह कीमत एक नए उच्च स्तर पर कैसे पहुंची। हालांकि, $ 19,900 का स्तर चुनौतीपूर्ण हो गया और तब से मूल्य $ 20,000 के प्रतिरोध का परीक्षण करने में सक्षम नहीं था.

इस हफ्ते, बीटीसी लंबे / छोटे अनुपात और मार्जिन लेंडिंग अनुपात दोनों से पता चलता है कि खुदरा व्यापारियों को बड़ी कीमत में उतार-चढ़ाव से फंसाया गया था – कीमत के पलटाव से पहले शॉर्टिंग और एक बड़ी खींचतान से पहले रैली का पीछा करना। हालांकि, सप्ताह के उत्तरार्ध में, कई अनुपात मध्यवर्ती स्तरों पर लौट आए, यह दर्शाता है कि खुदरा व्यापारियों का मूल्य प्रवृत्ति के प्रति स्पष्ट रवैया नहीं है।.

OKEx BTC त्रैमासिक वायदा (BTCUSD1225), 6:00 बजे UTC के रूप में दिसम्बर। 4. स्रोत: OKEx, TradingView

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बीटीसी लंबा / छोटा अनुपात

लंबे / छोटे अनुपात वास्तव में पिछले सप्ताहांत के अंत से सोमवार तक की कीमत रैली के दौरान गिरा, जो लगभग 1.08 से गिरकर 0.78 से कम था। इससे पता चलता है कि खुदरा निवेशकों को रिबाउंड के लिए बिना तैयारी के पकड़ा गया था और शॉर्ट-सेलर के रूप में फंस गया था.

तब अनुपात में वृद्धि हुई जब बीटीसी सूचकांक मूल्य $ 19,000 से टूट गया, जो 0.78 से बढ़कर केवल छह घंटे में 1.0 से अधिक हो गया, यह दर्शाता है कि खुदरा निवेशक उस समय मूल्य रैली का पीछा कर रहे थे। हालांकि, बाद में $ 1,800 की वापसी से इन व्यापारियों को भी स्थिति से बाहर होना पड़ सकता है.

जैसा कि बिटकॉइन की कीमत मनोवैज्ञानिक $ 20,000 के निशान को छेड़ना जारी रखती है, जबरदस्त अस्थिरता व्यापारियों के लिए एक नई चुनौती जोड़ती है। बुधवार से, लंबे / छोटे अनुपात में फिर से गिरावट आई है और वर्तमान में 0.9 के आसपास चल रहा है। यह आंकड़ा नीचे दिए गए चार्ट के मध्य क्षेत्र में है और दिखाता है कि बाजार के भविष्य की दिशा के बारे में बाजार के प्रतिभागी काफी हद तक अनिश्चित हैं.

डेटा संग्रह का समय: 11/27 6:00 am UTC से 12/4 6:00 am UTC

लंबे / छोटे अनुपात में कुल पदों को खोलने वाले उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना की जाती है, जो छोटे पदों को खोलते हैं। अनुपात को सभी वायदा और सतत स्वैप से संकलित किया जाता है, और उपयोगकर्ता का लंबा / छोटा पक्ष बीटीसी में उनकी शुद्ध स्थिति से निर्धारित होता है.


डेरिवेटिव बाजार में, जब भी कोई लंबी स्थिति खोली जाती है, वह एक छोटी स्थिति से संतुलित होती है। लंबे पदों की कुल संख्या छोटी पदों की कुल संख्या के बराबर होनी चाहिए। जब अनुपात कम होता है, तो यह इंगित करता है कि अधिक लोग शॉर्ट्स धारण कर रहे हैं.

BTC आधार

पिछले सप्ताह के अंत में मूल्य रैली के दौरान, तिमाही वायदा और सूचकांक के बीच बीटीसी आधार का पालन नहीं किया गया था। इस तथ्य के साथ कि समय के साथ बीटीसी स्थायी स्वैप पर नकारात्मक धन की दर से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि खुदरा निवेशकों को रैली से लाभ नहीं हुआ.

इंडेक्स प्राइस के $ 19,000 के स्तर में प्रवेश करने के बाद, बीटीसी आधार और फंडिंग दरों में अचानक बढ़ोतरी हुई – बीटीसी आधार $ 200 से $ 300 के स्तर तक उछल गया, जबकि फंडिंग दर 0.2% से अधिक थी। यह इंगित करता है कि खुदरा निवेशक उच्च उत्तोलन के साथ मूल्य वृद्धि का पीछा कर रहे थे, जो बाद में $ 1,800 दुर्घटना की व्याख्या करता है। ज्यादातर समय, बाजार उच्च लाभ उठाने वाले व्यापारियों को नष्ट कर देता है. 

अभी, BTC आधार और फंडिंग दरें $ 200 के अपने सामान्य स्तर और 0.3% से नीचे हैं। पिछले सप्ताह इन दो संकेतकों के उतार-चढ़ाव के अनुरूप मूल्य आंदोलनों बाद के व्यापार के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं.

डेटा संग्रह का समय: 11/27 6:00 am UTC से 12/4 6:00 am UTC

यह संकेतक तिमाही वायदा मूल्य, हाजिर सूचकांक मूल्य और आधार अंतर को भी दर्शाता है। किसी विशेष समय का आधार तिमाही के वायदा मूल्य के बराबर होता है जो कि स्पॉट इंडेक्स मूल्य से कम होता है.

वायदा की कीमत व्यापारियों की बिटकॉइन की कीमत की उम्मीदों को दर्शाती है। जब आधार सकारात्मक होता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार में तेजी है। जब आधार नकारात्मक होता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार मंदी है.

तिमाही वायदा का आधार लंबी अवधि के बाजार के रुझान को बेहतर ढंग से इंगित कर सकता है। जब आधार अधिक होता है (या तो सकारात्मक या नकारात्मक), इसका मतलब है कि मध्यस्थता के लिए अधिक जगह है.

ओपन इंटरेस्ट और ट्रेडिंग वॉल्यूम

पिछले शुक्रवार को ओपन इंटरेस्ट 1.1 बिलियन डॉलर था और मंगलवार को बिटकॉइन की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंचने से पहले 1.37 बिलियन डॉलर के साप्ताहिक हाई पर पहुंच गई। बाद की कीमत में उतार-चढ़ाव के बाद, वर्तमान खुला ब्याज $ 1.26 बिलियन है, यह दर्शाता है कि बाजार अभी भी अत्यधिक सक्रिय है.

इसके अलावा, OI में $ 1.26 बिलियन भी सभी डेरिवेटिव एक्सचेंजों में पहले स्थान पर रहा तिरछा डेटा. ओकेएक्स का अनुसरण सीएमई द्वारा किया जाता है, जिसमें 1.14 बिलियन डॉलर का खुला ब्याज है. 

डेटा संग्रह का समय: 11/27 6:00 am UTC से 12/4 6:00 am UTC

ओपन इंटरेस्ट बकाया फ्यूचर्स / स्वैप की कुल संख्या है जो किसी निश्चित दिन पर बंद नहीं हुई हैं.

ट्रेडिंग वॉल्यूम एक निश्चित अवधि में वायदा और सतत स्वैप का कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम है.

यदि 2,000 लंबे अनुबंध हैं और 2,000 छोटे अनुबंध खोले गए हैं, तो खुली ब्याज 2,000 होगी। यदि व्यापार की मात्रा बढ़ जाती है और खुली ब्याज कम समय में कम हो जाती है, तो यह संकेत दे सकता है कि बहुत सारे पद बंद हैं, या तरल करने के लिए मजबूर किया गया है। यदि व्यापार की मात्रा और खुली ब्याज दोनों में वृद्धि होती है, तो यह इंगित करता है कि बहुत सारी स्थिति खुल गई है.

बीटीसी मार्जिन लेंडिंग अनुपात

बीटीसी मार्जिन उधार अनुपात पिछले सात दिनों में लंबे / छोटे अनुपात के अनुरूप है। अनुपात अब 11.0 के आसपास वापस आ गया है, जो पिछले शुक्रवार के स्तर के समान है। यह मध्यवर्ती स्तर हमें मूल्य अल्पकालिक विकास को आंकने के लिए अधिक जानकारी प्रदान नहीं करता है, लेकिन 11.0 स्तर शीर्ष श्रेणी में भी हैं यदि हम पिछले तीन महीनों में वापस देखते हैं, तो यह सुझाव देता है कि स्पॉट लीवरेज्ड बाजार अभी भी भविष्य के बारे में आश्वस्त है.

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मार्जिन लेंडिंग अनुपात स्पॉट मार्केट ट्रेडिंग डेटा है जो एक निश्चित अवधि में यूएसडीटी बनाम उधार लेने वाले बीटीसी को यूएसडीटी मूल्य में उधार लेने वाले उपयोगकर्ताओं के बीच का अनुपात दिखाता है।. 

यह अनुपात व्यापारियों को बाजार की भावना को देखने में भी मदद करता है। आम तौर पर, USDT को उधार लेने वाले व्यापारी BTC को खरीदना चाहते हैं, और BTC को उधार लेने वालों का लक्ष्य इसे छोटा करना होता है.

जब मार्जिन उधार अनुपात अधिक होता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार में तेजी है। जब यह कम होता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार मंदी है। इस अनुपात के चरम मूल्यों ने ऐतिहासिक रूप से प्रवृत्ति के उलट संकेत दिए हैं.

व्यापारी अंतर्दृष्टि

रोबी, OKEx निवेश विश्लेषक

चूंकि कीमत अभी भी $ 19,000 से अधिक चल रही है, व्हेल इस मूल्य सीमा को बाज़ार में उतारने के लिए उच्च तरलता का लाभ उठा सकती है। सूचकांक मूल्य के अनुसार $ 19,500 से $ 20,000 की सीमा भी निकट अवधि में टूटने का एक कठिन स्तर बन गया है। अंत में, हम व्हेल और खुदरा व्यापारियों के बीच एक लड़ाई देखने की संभावना है क्योंकि बिटकॉइन $ 20,000 के प्रमुख मनोवैज्ञानिक स्तर का परीक्षण करने की कोशिश करता है.

ओकेएक्स इनसाइट्स मार्केट एनालिसिस, इन-डेप्थ फीचर्स और क्रिप्टो प्रोफेशनल्स की क्यूरेटेड न्यूज प्रस्तुत करता है.

Mike Owergreen Administrator
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