मासिक क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार रिपोर्ट: नया साल, नए रिकॉर्ड

जनवरी में क्रिप्टो बाजार के विकास और प्रदर्शन का अवलोकन

चाबी छीनना

  • 2021 का पहला महीना बिटकॉइन (BTC) और ईथर (ETH) का नया सर्वकालिक उच्च स्तर स्थापित करने वाला और क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार पूंजीकरण $ 1 ट्रिलियन को पार कर गया।.
  • अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेट की जीत के बाद उत्तेजना बढ़ गई। वृद्धि पर टीकाकरण के साथ, अर्थव्यवस्था एक वी-आकार की वसूली के लिए अच्छी तरह से है, खासकर फेड को सहायता प्रदान करना जारी है.
  • जनवरी में बिटकॉइन ने वैश्विक परिसंपत्तियों को काफी कम कर दिया और जोखिम-पर-संपत्ति के साथ अधिक संबंध दिखाया। बाजार के नेता ने भी संस्थागत रुचि को बढ़ाया.
  • सक्रिय ट्रेडिंग के कारण जनवरी में काफी अस्थिरता थी, जिसके परिणामस्वरूप महीने के लिए OKEx पर $ 717 बिलियन का कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज किया गया था.
  • Altcoins ने बिटकॉइन के 14% मासिक रिटर्न को पीछे छोड़ दिया, एक मेम सिक्का के साथ, DOGE, वॉल स्ट्रीट बेट्स गाथा से लाभ.
  • ईथर ने ठोस बुनियादी बातों के कारण प्रदर्शन किया और 78% मासिक रिटर्न प्राप्त किया। डेफी टोकन भी बढ़ गए क्योंकि बाजार उन्हें उच्च मूल्यांकन के साथ फिर से दिखाई दे रहा था.

मैक्रो एनवायरनमेंट रिकैप

अमेरिकी डॉलर की आपूर्ति महामारी शुरू होने के बाद से उत्तर की ओर अग्रसर है। फेडरल रिजर्व बांड खरीद जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है, और अल्पकालिक उधार दर जनवरी में शून्य के पास लंगर डाले रहे। बाजार का मानना ​​है कि जब तक फेड अपने मौजूदा रुख को बनाए रखता है, तब तक निवेश जारी रखना सुरक्षित है। नतीजतन, वैश्विक संपत्ति की कीमतों ने उदार धन आपूर्ति से लाभ उठाया है.

वृद्धि पर टीकाकरण के साथ, अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक वी-आकार की वसूली के साथ समाप्त होने की संभावना है। इस तरह की वसूली के लिए एक पूर्ववर्ती अमेरिकी डॉलर इंडेक्स जनवरी में काउंटर-ट्रेंड रैली पोस्ट कर रहा था, जो 0.7% तक था। जबकि जनवरी में डॉलर रैली ने जोखिम भरी संपत्ति का दबाव डाला था, बाद में बिडेन प्रशासन द्वारा प्रोत्साहन पैकेज से डॉलर के सीमित स्तर को सीमित करने की संभावना है।.

इस बीच, खजाने की पैदावार 1.10% हो गई है, जो पिछले मार्च में दुर्घटना के बाद नहीं देखी गई थी। खड़ी वक्र एक संकेत है कि निवेशक आने वाले वर्षों में उच्च मुद्रास्फीति की उम्मीद करते हैं। इस मुद्रास्फीति की उम्मीद और बाजार में अत्यधिक प्रचुर पूंजी ने बिटकॉइन के लिए एक शानदार मंच तैयार किया है.

इसके अलावा, वॉल स्ट्रीट बेट्स मूवमेंट ने जनवरी के अंत में बाजार में सामान्य अस्थिरता ला दी, जिसमें स्टॉक गिर गया और अस्थिरता सूचकांक 60 जनवरी को 27% हो गया। जनवरी के अंत तक गेमस्टॉप और एएमसी ने वापस खींच लिया, हालांकि, और ऐसा लगता है। WSB गाथा समाप्त हो रही है.

ऐतिहासिक रूप से, बिटकॉइन बाजार में उतार-चढ़ाव की अवधि के दौरान बेहतर प्रदर्शन करता है। हालांकि, सोशल मीडिया पर स्थापना विरोधी कथा की लोकप्रियता बिटकॉइन और विकेंद्रीकृत वित्त पर अधिक ध्यान दे रही है.

प्रचुर मात्रा में धन की आपूर्ति और मुद्रास्फीति की उम्मीद ने बिटकॉइन के लिए एक शानदार मंच तैयार किया। स्रोत: TradingView

वैश्विक संपत्ति प्रदर्शन

उपज के दृष्टिकोण से, बिटकॉइन ने जनवरी में ओकेएक्स बीटीसी मूल्य मूल्य के अनुसार 14.2% की मासिक रिटर्न के साथ वैश्विक संपत्ति को पीछे छोड़ दिया। आर्थिक सुधार के बीच TWI कच्चे तेल का हाजिर मूल्य 7.5% उछल गया, दूसरे स्थान पर। बाजार में जोखिम बढ़ने के कारण महीने भर में 2.7% की गिरावट के साथ गोल्ड स्पॉट को बिकवाली का सामना करना पड़ा.

शेयर बाजार ने एस के साथ जनवरी में एक अलग प्रदर्शन देखा&डब्ल्यूएसबी गाथा के बीच नीले चिप्स गिरने के कारण पी 500 इंडेक्स 1% कम है, जबकि उभरते बाजार के शेयरों ने सकारात्मक रिटर्न पोस्ट किया है। ग्रेटर चीन से मजबूत रिटर्न ने एमएससीआई एशिया एक्स-जापान इंडेक्स के बकाया 4.1% मासिक रिटर्न में योगदान दिया, इस बीच, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स 3.1% बढ़ा।.

जनवरी में बिटकॉइन ने वैश्विक परिसंपत्तियों को काफी कम कर दिया। स्रोत: OKEx, JPMorgan चेस


बिटकॉइन में संस्थागत रुचि बढ़ती जा रही है क्योंकि डिजिटल मुद्रा नए रिकॉर्ड बनाती है। MicroStrategy ने एक बार फिर अग्रणी क्रिप्टोक्यूरेंसी में एक बड़ा निवेश किया और फर्म के कुल BTC निवेश को 70,000 से अधिक सिक्कों तक लाया। क्रिप्टो माइनर मैराथन पेटेंट ग्रुप ने बिटकॉइन में $ 150 मिलियन डॉलर जनवरी के मध्य में मूल्य डुबकी के दौरान खरीदे और कंपनियों के निर्माण की एक स्पष्ट प्रवृत्ति है बिटकॉइन ट्रेजरी

यहां तक ​​कि ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक रे डालियो ने क्रिप्टोक्यूरेंसी के प्रति अपना रवैया बदल दिया और कहा कि बिटकॉइन है "एक आविष्कार का एक नरक." वह ग्राहकों के बचाव के लिए क्रिप्टोकरंसी को निवेश के रूप में विचार कर रहा है.

यह भी ध्यान देने योग्य है कि बिटकॉइन का एस के साथ 90-दिवसीय सहसंबंध है&पी 500 इंडेक्स जनवरी में पलट गया, जो 0.1 के स्तर से बढ़कर 0.21 तक पहुंच गया। कई व्यापारिक दिनों में, बिटकॉइन ने अमेरिकी शेयर बाजार के खुले समय के आसपास शेयर बाजार के साथ सिंक्रनाइज़ चालें देखीं.

दूसरी ओर, बिटकॉइन का सोने के साथ संबंध, 0.07 से घटकर -0.07 हो गया। इससे पता चलता है कि, इस स्तर पर, बिटकॉइन को एक सुरक्षित-संपत्ति की तुलना में एक वैकल्पिक जोखिम संपत्ति के रूप में अधिक देखा जाता है.

शेयर बाजार के साथ बिटकॉइन का संबंध बढ़ गया, जबकि सोने के साथ इसका संबंध कम हो गया। स्रोत: सिक्का मेट्रिक्स

OKEx पर जनवरी की कारोबारी धारणा

जनवरी की पहली छमाही में, बिटकॉइन की कीमत 30,000 डॉलर से बढ़कर $ 40,000 से अधिक हो गई, बाजार की धारणा गर्म हो गई। त्रैमासिक वायदा पर प्रीमियम 3% से 6% तक चढ़ गया, और लगातार स्वैप पर आठ घंटे की वित्त पोषण दर बार ओकेएक्स पर 0.15% के रूप में उच्च हो गई.

बीटीसी तिमाही भविष्य में प्रीमियम पूरी तरह से जनवरी में बाजार की धारणा में बदलाव को दर्शाता है। स्रोत: OKEx

जनवरी के पहले छमाही में बिटकॉइन ने दो प्रमुख रिट्रेसमेंट का अनुभव किया। 3 जनवरी को 21% की रिट्रेसमेंट को तेजी से खरीदे गए पावर द्वारा उठाया गया था, और कीमत ने अपनी बढ़त को जारी रखा, $ 42,000 के पास एक नया ऑल-टाइम हाई सेट किया। 11 जनवरी के आसपास की दूसरी रिट्रेन्स ट्रेजरी नोट्स और डॉलर इंडेक्स में बढ़ती पैदावार के कारण अन्य जोखिम परिसंपत्तियों में गिरावट के साथ थी। इस गिरावट ने तीन दिनों में बिटकॉइन को अपने मूल्य का 28% खो दिया, और बाजार के प्रतिभागियों को आश्चर्य हुआ कि क्या एक भालू बाजार में आया था.

जनवरी की दूसरी छमाही में दूसरी कुल मिलाकर बाजार की धारणा में योगदान दिया। तिमाही वायदा प्रीमियम 2% से नीचे गिर गया; इस बीच, लंबे / छोटे अनुपात और खुले ब्याज दोनों जल्दी से गिर गए.

जिस तरह बाजार निराशावादी हो रहा था, एलोन मस्क ने 29 जनवरी को #Bitcoin शब्द के साथ अपने ट्विटर बायो को अपडेट किया। अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी ने तुरंत प्रतिक्रिया में 20% तक खींच लिया। जनवरी में बिटकॉइन को वापस देने से पहले यह जनवरी में आखिरी हाइलाइट के रूप में भी काम किया "एलोन रैली" लाभ.

स्पाइक्स और प्लेग ने ओकेएक्स पर मासिक ट्रेडिंग वॉल्यूम को एक सर्वकालिक उच्च पर धकेल दिया। स्रोत: OKEx

नए उच्च और तेज रिट्रेसमेंट से भरे बाजार ने जनवरी में व्यापार की मात्रा को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने की अनुमति दी। ओकेएक्स ने कुल आय में 717 बिलियन डॉलर का उत्पादन किया, जिसमें 55% के लिए वायदा लेखांकन था। इसके अतिरिक्त, OKEx पर सबसे अधिक कारोबार किया जाने वाला उपकरण, जो कि बीटीसी तिमाही के भविष्य का सिक्का है, ने इतिहास में सबसे अधिक एकल-दिन की मात्रा सेट की, जो जनवरी 11 को $ 7.2 बिलियन थी। अन्य उपकरणों में भी उसी दिन वॉल्यूम स्पाइक्स देखा गया। इसके अलावा, बीटीसी ने ओकेएक्स पर खुले ब्याज को $ 2.42 बिलियन का एक नया ऑल-टाइम उच्च सेट किया। 19 जनवरी को तेजी से गिरने से पहले $ 2 बिलियन के स्तर से नीचे गिर गया, क्योंकि बैल ने लाभ लेने के लिए अपने पदों को बंद करना शुरू कर दिया।.

जनवरी में OKEx पर ट्रेडिंग वॉल्यूम 717 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। स्रोत: OKEx

Altcoins ने बीटीसी को बेहतर बनाया

द्वारा प्रदान किया गया altcoin-season सूचकांक ब्लॉकचेन सेंटर 14 से 57 तक बढ़ी। यह दर्शाता है कि जनवरी के अंत तक, शीर्ष 50 क्रिप्टोकरेंसी में से 57% ने पिछले 90 दिनों की तुलना में बिटकॉइन की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया।.

जनवरी में एक महत्वपूर्ण घटना स्थापना विरोधी भावना का प्रकोप था – जिसका नेतृत्व वॉल स्ट्रीट बेट्स ने किया था – जिसने क्रिप्टोकरेंसी बाजार को हिला दिया था। डोगेकोइन (डीओजीई) ने डब्ल्यूएसबी भीड़ द्वारा मेम सिक्के को कथित रूप से पंप करने के एक दिन बाद ही 1,000% से अधिक की छलांग लगा दी। सिक्का लगातार ट्रेंड करता रहा क्योंकि एलोन मस्क ने भी ट्विटर पर कई बार इसका उल्लेख किया, और यह ओकेएक्स स्पॉट वॉल्यूम द्वारा नौ सबसे अधिक कारोबार वाले क्रिप्टोकरेंसी में शीर्ष स्थान पर पहुंचा।.

एक्सआरपी और स्टेलर के लुमेन (XLM) भी ​​रेडडिटरों के पक्षधर थे। WSB के नेतृत्व वाले पंप ने XRP को जनवरी में 122% लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाया। इससे पहले, U.S. SEC द्वारा इसके खिलाफ दायर मुकदमे के कारण XRP को उच्च विक्रय दबाव का सामना करना पड़ रहा था। इस बीच, एक्सएलएम में 148% की वृद्धि हुई.

पोलकडॉट (डीओटी) ने आगामी स्लॉट नीलामी के कारण जनवरी की दूसरी छमाही में तेजी से मूल्य वृद्धि देखी। इन घटनाओं ने छोटी अवधि में स्पष्ट रूप से डीओटी की मांग को बढ़ावा दिया, और इसने 93% वापसी के साथ महीने का अंत किया.

वॉल स्ट्रीट बेट्स ने जनवरी के अल्टीमेट रिटर्न में वर्चस्व कायम किया। स्रोत: OKEx

बाहरी कारकों के प्रभाव को देखते हुए, DOGE की कीमत जनवरी में बिटकॉइन से अलग हो गई, जिसका सहसंबंध कारक 0.25 से कम है। इसी तरह, एक्सआरपी और एक्सएलएम में ऊपर सूचीबद्ध किसी भी अन्य क्रिप्टोकरेंसी के साथ 0.5 से अधिक का संबंध नहीं था.

DOGE की जनवरी में एक स्वतंत्र प्रवृत्ति थी, जो व्यापक बाजार से अप्रभावित थी। स्रोत: OKEx

ईथर मजबूत बुनियादी बातों को दर्शाता है

ICO बूम के तीन साल बाद, ईथर ने एक बार फिर जनवरी में $ 1,400 से ऊपर एक नया ऑल-टाइम उच्च हिट किया, जिससे 78% मासिक रिटर्न का एहसास हुआ। एथर की अस्थिरता ऐतिहासिक रूप से बिटकॉइन से अधिक है, और यह जनवरी में नहीं बदला। दोनों बाजार नेताओं ने अप्रैल के उच्च स्तर तक उतार-चढ़ाव देखा। हालांकि, जनवरी में, ईथर ने बिटकॉइन की तुलना में बहुत कम वापसी की, और इसकी रैली अधिक टिकाऊ थी। यह इस तथ्य से परिलक्षित होता था कि निवेश पर ईटीएच का 30 दिन का रिटर्न महीने के अंत तक बहुत अधिक नहीं गिरा था.

ईथर ने जनवरी में अधिक टिकाऊ रैली और उच्च अस्थिरता दिखाई। स्रोत: सिक्का मेट्रिक्स

31 जनवरी तक, इथेरियम नेटवर्क में बंद कुल मूल्य $ 28 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले महीने की तुलना में 80% अधिक है, जैसा कि आंकड़ों के अनुसार डेफी पल्स. जैसे-जैसे डिफाई मार्केट में उछाल जारी है, एथर की मांग में तेजी आ रही है.

क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को मापने के लिए महत्वपूर्ण मीट्रिक कुल लेनदेन शुल्क हैं, जो उपयोगकर्ताओं को भुगतान करने से वास्तविक मांग को दर्शाते हैं। जबकि बिटकॉइन की कुल लेनदेन फीस (30-दिवसीय रोलिंग औसत) जनवरी 2018 में ईथर की तुलना में पांच गुना अधिक थी, इस साल जनवरी में यह स्थिति पूरी तरह से उलट हो गई थी, जबकि ईथर की कुल लेनदेन फीस $ 10.7 मिलियन बिटकॉइन की तुलना में तीन गुना अधिक थी।.

हालाँकि, एकमात्र चिंता यह है कि ईथर का सक्रिय पता गिनती जनवरी में बिटकॉइन के रूप में तेजी से नहीं बढ़ी, जिसका परिणाम हो सकता है उच्च गैस शुल्क छोटे फंडों के साथ खुदरा निवेशकों को रोकना.

जनवरी में बिटकॉइन की तुलना में ईथर की कुल लेनदेन फीस तीन गुना अधिक थी। स्रोत: सिक्का मेट्रिक्स

डेफी का चलन जारी है

जनवरी के दौरान कई प्रमुख डीएफआई टोकन ने अपनी उच्चतम कीमतों को मारा, क्योंकि बाजार ने उन्हें ठोस बुनियादी बातों के आधार पर उच्च मूल्यांकन के साथ फिर से बनाया। इस रैली के पीछे एक और कारण यह था कि अमेरिकी मुद्रा नियंत्रक कार्यालय ने प्रकाशित किया एक लेख पर चर्चा "सेल्फ ड्राइविंग बैंक" डेफी प्रोटोकॉल पर बनाया गया है.

ओकेएक्स सूचीबद्ध डेफी टोकन के बीच, विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों के देशी टोकन निस्संदेह जनवरी में सबसे बड़े विजेता थे। उनमें से, कर्व (CRV) और टोकनलेन (LON) ने लगभग 320% रिटर्न के साथ इस क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया। एईए और सिंथेटिक एसेट प्रोटोकॉल सिंथेटिक्स (एसएनएक्स) को उधार देने वाले प्रोटोकॉल में क्रमशः मासिक 245% और 138% की वापसी हुई।.

शीर्ष पांच गेनर्स को DEX टोकन से 295% की औसत मासिक लाभ के साथ बह गया था। स्रोत: OKEx

के अनुसार टिब्बा एनालिटिक्स, 25.9 बिलियन डॉलर के मासिक व्यापार की मात्रा के साथ, Uniswap ने विकेन्द्रीकृत एक्सचेंजों में सबसे ऊपर रखा, इसके बाद SushiSwap ने $ 2.2 बिलियन का कारोबार किया। 6.3 बिलियन डॉलर की मात्रा के साथ कर्व तीसरे स्थान पर रहा.

वॉल्यूम के मामले में Uniswap और SushiSwap दो शीर्ष DEX बने हुए हैं। स्रोत: टिब्बा एनालिटिक्स

कुल DeFi उपयोगकर्ताओं की वृद्धि वक्र लगातार बनी रही, जो महीने में 1.18 मिलियन से बढ़कर 1.32 मिलियन हो गई। जनवरी में रॉबिनहुड जैसे प्लेटफार्मों ने सामान्य व्यापारिक गतिविधियों को बंद कर दिया, जिसके बाद से अनुमतिहीन और भरोसेमंद डीएफआई प्रोटोकॉल त्वरित रूप से अपना सकते हैं। वास्तव में, वित्तीय उद्योग में एक बदलाव पहले से ही चल रहा है.

समय के साथ कुल DeFi उपयोगकर्ताओं की संख्या उच्च वृद्धि को बनाए रखती है। स्रोत: टिब्बा एनालिटिक्स

आगे देख रहा

डेटा से पता चलता है कि फरवरी ऐतिहासिक रूप से बिटकॉइन के लिए एक मजबूत महीना रहा है, जिसमें 21% का दूसरा सबसे बड़ा मध्य और औसतन 17% मासिक रिटर्न है। टेस्ला की 1.5 बिलियन डॉलर की बिटकॉइन की खरीद की खबर ने फरवरी की शुरुआत में बाजार में आग लगा दी थी, और कीमत अनियंत्रित क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी। हालांकि, व्यापारियों को इस बात पर नजर रखने की जरूरत है कि क्या लाभ लेने में गिरावट हो सकती है, जैसा कि जनवरी के अंत में हुआ था। कहा जा रहा है कि, बिटकॉइन के आसपास दीर्घकालिक सकारात्मक भावनाएं बरकरार रहने की संभावना है.

ऐतिहासिक डेटा शो फरवरी बिटकॉइन के लिए एक मजबूत महीना रहा है। स्रोत: CoinMarketCap, OKEx

जनवरी में तेजी से खींचतान के एक जोड़े ने अपने सिक्कों को डंप करने के लिए कमजोर हाथों की वजह से, जबकि लंबी अवधि के निवेशकों ने खरीदारी जारी रखी। यह रिट्रेसमेंट के बावजूद 1,000 बीटीसी से अधिक बैलेंस वाले पतों की बढ़ती संख्या से परिलक्षित होता है। ग्लासनोड के आंकड़ों के अनुसार, महीने में चार्ट पर 201 नए व्हेल दिखाई दिए हैं, एक संकेत जो संस्थानों और बड़ी फर्मों को सिक्के जमा करने के लिए शुरू हो सकता है। टेस्ला द्वारा की गई खरीद का एक संकेत प्रभाव हो सकता है, और इसके अफवाह लगभग 33,000 डॉलर प्रति सिक्का की लागत संभवतः एक मूल्य मंजिल बनाएगी.

व्हेल जनवरी के तेज रिटेनमेंट के दौरान सिक्के जमा करती रही। स्रोत: शीशा

जनवरी में माइनर्स अपनी होल्डिंग डंप कर रहे थे। माइनर्स पोज़िशन इंडेक्स (MPI) लगभग 1.256 से शुरू हुआ, और यह 17 जनवरी को 12.666 के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। जनवरी के अंत तक, यह सूचकांक 2.79 पर वापस आ गया था। चूंकि खनिकों ने जनवरी में सिक्कों की इतनी बड़ी मात्रा को अनलॉक किया है, इसलिए आपूर्ति अल्पावधि में ही खत्म हो सकती है.

MPI जनवरी में ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा। स्रोत: क्रिप्टोकरंसी

इसके अलावा, संस्थागत एक्सपोजर फरवरी की शुरुआत में सीएमई पर ईटीएच वायदा के लॉन्च के साथ खुल गया है। से हाल ही की एक रिपोर्ट सिक्काशहर दिखाता है कि पिछले कुछ हफ्तों में ETH की पूंजी प्रवाह अत्यधिक केंद्रित है। उल्लेखनीय रूप से, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुइस ने प्रकाशित किया डीएफआई की शोध रिपोर्ट, स्मार्ट अनुबंध आधारित वित्तीय बाजारों की खोज। ये सभी हमें विश्वास दिलाते हैं कि ईटीएच के बारे में बाजार की धारणा आशावादी है.

ओकेएक्स इनसाइट्स मार्केट एनालिसिस, इन-डेप्थ फीचर्स और क्रिप्टो प्रोफेशनल्स की क्यूरेटेड न्यूज प्रस्तुत करता है.

Mike Owergreen Administrator
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